Elamex SA (ELAMF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $7.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 138% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.07). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.07 bis $9.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.00 – $10.40 · Fair‑Value‑Band $4.07 – $9.31 · der Kurs von $2.81 notiert unter dem Fair Value von $6.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Elamex SA (ELAMF) notiert aktuell bei $2.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elamex SA einen Umsatz von $111M bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.1M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.07 (Bear Case) bis $9.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.81 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, ELAMF ist mit 138% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.08) gegenüber Wachstums-DCF ($5.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elamex SA de CV ist in den USA und Mexiko in der Süßwarenherstellung sowie der Verarbeitung und Verpackung von Nüssen tätig. Es werden Zuckerbonbons wie Starlight-Mints, Orangenscheiben, Gewürzbonbons, Gummibärchen und Gummibärchen hergestellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elamex SA de CV ist in den USA und Mexiko in der Süßwarenherstellung sowie der Verarbeitung und Verpackung von Nüssen tätig. Es werden Zuckerbonbons wie Starlight-Mints, Orangenscheiben, Gewürzbonbons, Gummibärchen und Gummibärchen hergestellt. Das Unternehmen verarbeitet auch verpackte Nüsse, darunter Pekannüsse, Walnüsse und Mandeln; und Großartikel für die Gastronomie, wie etwa Sonnenblumenkerne und Studentenfutter. Darüber hinaus bietet es Auftragsfertigungsdienstleistungen für Lebensmittelprodukte an; sowie Lager- und Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Immobilienbeteiligungen in Mexiko. Es verkauft Zuckersüßigkeiten über Lebensmittel-, Arzneimittel-, Großhändler-, Food-Service- und Convenience-Kanäle; und vermarktet und vertreibt verpackte Nüsse an Gastronomie- und Einzelhandelsmärkte. Das Unternehmen beliefert Restaurants, Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Schulen und Hochschulen. Elamex SA de CV wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in El Paso, Texas. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfügt über ein Vertriebszentrum in El Paso, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2002 – FY2006 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elamex SA entwickelte sich von $134M (FY2002) auf $105M (FY2006), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2006 bei −$2.3M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.