Elco Ltd (ELCO) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 3.9B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.08 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 86.91 ILA – 266.26 ILA · Fair‑Value‑Band 11.45 ILA – 19.08 ILA · der Kurs von 123.50 ILA notiert über dem Fair Value von 15.26 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Elco Ltd (ELCO) notiert aktuell bei 123.50 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.26 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elco Ltd einen Umsatz von 23.1B ILA bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.7B ILA. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.45 ILA (Bear Case) bis 19.08 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 123.50 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ELCO ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (53.65 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (7.76 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elco Ltd. ist in den Bereichen Bau, Infrastruktur, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Unterhaltung und Immobilien in Israel und international tätig. Es funktioniert über Electra; Electra-Verbraucherprodukte; Electra Immobilien; Electra Power; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elco Ltd. ist in den Bereichen Bau, Infrastruktur, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Unterhaltung und Immobilien in Israel und international tätig. Es funktioniert über Electra; Electra-Verbraucherprodukte; Electra Immobilien; Electra Power; und Sonstiges. Das Unternehmen entwickelt, baut, betreibt, verwaltet und wartet verschiedene Projekte; installiert und erbringt Dienstleistungen für zentrale Klimaanlagen, Aufzüge, Sanitäranlagen und Infrastruktur; führt und baut nationale Infrastruktureinrichtungen; bietet Sicherheit und Schutz, Strom und Rohrleitungen, öffentliche Verkehrsmittel und Shuttledienste; und betreut und verwaltet Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien tätig. Import, Marketing und Verkauf von Klimaanlagen und elektronischen Haushaltsgeräten; Herstellung, Vermarktung, Verkauf und Vertrieb von elektrischen Verbraucherprodukten; Betrieb und Verwaltung von Mehrfamilienhäusern; sowie Content- und Vertriebs-, Freizeit- und Kinounternehmen. Darüber hinaus vermarktet, liefert und vertreibt das Unternehmen LPG, LPG-verbrauchende Produkte, Erdgas, CNG und Wärmeenergie an Privathaushalte sowie an Industrie-, Gewerbe- und Transportsektoren. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel. Elco Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von G. Salkind Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elco Ltd entwickelte sich von 14.8B ILA (FY2021) auf 22.6B ILA (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.0M ILA (−56.8%/Jahr seit FY2021).

ELCO ist 88% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.