Electrotherm (India) Limited (ELECTHERM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹13.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹999.52 bis ₹2,547) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹52.57 – ₹1,443 · Fair‑Value‑Band ₹999.52 – ₹2,547 · der Kurs von ₹1,022 notiert unter dem Fair Value von ₹1,773. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Electrotherm (India) Limited (ELECTHERM) notiert aktuell bei ₹1,022, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,773 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electrotherm (India) Limited einen Umsatz von ₹36.9B bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.3B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹999.52 (Bear Case) bis ₹2,547 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,022 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ELECTHERM ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹2,627) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electrotherm (India) Limited, ein Ingenieurunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Stahlschmelzlösungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering und Technologie, Spezialstahl, Elektrofahrzeuge und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electrotherm (India) Limited, ein Ingenieurunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Stahlschmelzlösungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering und Technologie, Spezialstahl, Elektrofahrzeuge und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwirft und fertigt Anlagen für Stahlwerke, Gießereien, Induktionserwärmung und Härteanlagen für die Wärmebehandlung. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von TMT-Stäben und duktilen Gussrohren, einschließlich Hochöfen, Eisenschwammöfen, Induktionsöfen, Walzwerken, Pfannenraffinierungsöfen und Rohrherstellungsanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solar-Photovoltaik-Dach- und Freiflächenlösungen für Industrie und Gewerbe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Induktionsöfen, Gießmaschinen, Transformatoren, Schwamm- und Roheisen, Eisen- und Nichteisenknüppel/-barren/-barren, Kanaleisenrohre, Übertragungsleitungsmasten und batteriebetriebene Fahrzeuge; und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Schmelzen von Stahl und anderen Investitionsgütern. Electrotherm (India) Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electrotherm (India) Limited entwickelte sich von ₹28.2B (FY2022) auf ₹36.9B (FY2026), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹157M.

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Vergleichsgruppe

Steel · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.