Companhia Paranaense de Energia - COPEL, (ELPC) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $8.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.26 bis $15.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne $4.53 – $13.39 · Fair‑Value‑Band $6.26 – $15.65 · der Kurs von $11.55 notiert über dem Fair Value von $7.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Companhia Paranaense de Energia - COPEL, (ELPC) notiert aktuell bei $11.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Companhia Paranaense de Energia - COPEL, einen Umsatz von $27.3B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.4B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.26 (Bear Case) bis $15.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ELPC ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($61.09) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Companhia Paranaense de Energia – COPEL beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Untersuchung, Planung, dem Bau, der Produktion, der Umwandlung, dem Transport, der Verteilung und der Kommerzialisierung von Elektrizität in Brasilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Companhia Paranaense de Energia – COPEL beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Untersuchung, Planung, dem Bau, der Produktion, der Umwandlung, dem Transport, der Verteilung und der Kommerzialisierung von Elektrizität in Brasilien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Erzeugung und Übertragung elektrischer Energie; Elektrische Energieverteilung; und Kommerzialisierung. Es produziert Strom aus Wasserkraft und Windkraft; und baut, betreibt und wartet Umspannwerke sowie Leitungen zur Energieübertragung. Das Unternehmen war früher als Companhia Paranaense de Energia Elétrica bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 1979 in Companhia Paranaense de Energia - COPEL. Companhia Paranaense de Energia - COPEL wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Curitiba, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Companhia Paranaense de Energia - COPEL, entwickelte sich von −$13.3B (FY2021) auf $22.7B (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.8B (−13.2%/Jahr seit FY2021).

ELPC ist 33% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Zacks.com featured highlights include Invesco Aveanna Healthcare, Companhia Paranaense de Energia - COPEL and ArcBest Yahoo Finance · 21.07.2026
• Is Companhia Paranaense de Energia - Copel Unsponsored ADR (ELPC) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year? Yahoo Finance · 29.06.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.