Electrovaya Inc (ELVA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $516M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.93 – $12.26 · Fair‑Value‑Band $0.8925 – $1.51 · der Kurs von $9.71 notiert über dem Fair Value von $1.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Electrovaya Inc (ELVA) notiert aktuell bei $9.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electrovaya Inc einen Umsatz von $71.2M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $16.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8925 (Bear Case) bis $1.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 212% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ELVA ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.11) gegenüber Substanzwert ($0.4200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electrovaya Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Lithium-Ionen-Batterien, Batteriemanagementsystemen und batteriebezogenen Produkten für die Energiespeicherung, den sauberen Elektrotransport und andere Spezialanwendungen in Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electrovaya Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Lithium-Ionen-Batterien, Batteriemanagementsystemen und batteriebezogenen Produkten für die Energiespeicherung, den sauberen Elektrotransport und andere Spezialanwendungen in Nordamerika. Es betreibt Infinity-Batteriesysteme, die aus Nieder- und Hochspannungssystemen bestehen. Das Unternehmen betreibt auch Feststoffbatterietechnologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lithium-Ionen-Batteriesysteme für den Antrieb von MHEV, einschließlich Gabelstaplern, sowie Zubehör wie Batterieladegeräte zum Laden der Batterien; Lithium-Ionen-Batterien für Roboteranwendungen; Lithium-Ionen-Batteriezellen und -Module für den Verkauf an OEM-Kunden in den Bereichen Verteidigung, Bauwesen und anderen Anwendungen; Hochspannungsbatteriesysteme für Elektrobusse, LKWs und Verteidigungsanwendungen; und Industrieprodukte zur Energiespeicherung. Das Unternehmen hieß früher Electrofuel Inc. und änderte seinen Namen im März 2002 in Electrovaya Inc.. Electrovaya Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electrovaya Inc entwickelte sich von $9.9M (FY2021) auf $63.6M (FY2025), rund +59.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.4M.

ELVA ist 87% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.