EMS Limited (EMSLIMITED) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹23.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹346.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne ₹247.11 – ₹968.56 · Fair‑Value‑Band ₹207.86 – ₹346.43 · der Kurs von ₹382.00 notiert über dem Fair Value von ₹277.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

EMS Limited (EMSLIMITED) notiert aktuell bei ₹382.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹277.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EMS Limited einen Umsatz von ₹7.3B bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹953M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹207.86 (Bear Case) bis ₹346.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹382.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, EMSLIMITED ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹360.81) gegenüber Dividendendiskontierung (₹24.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EMS Limited konstruiert, entwirft und installiert Wasser-, Abwasser- und Hausmüllaufbereitungsanlagen in Indien. Es bietet Stromübertragung und -verteilung, Straßen- und verwandte Arbeiten, Betrieb und Wartung von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie Wasserversorgungsprojekte für Regierungsbehörden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EMS Limited konstruiert, entwirft und installiert Wasser-, Abwasser- und Hausmüllaufbereitungsanlagen in Indien. Es bietet Stromübertragung und -verteilung, Straßen- und verwandte Arbeiten, Betrieb und Wartung von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie Wasserversorgungsprojekte für Regierungsbehörden. Das Unternehmen bietet außerdem schlüsselfertige Dienstleistungen in den Bereichen Wasser- und Abwassersammlung, -aufbereitung und -entsorgung an und stellt eigene Artikel her, die für Bauzwecke verwendet werden. EMS Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Ghaziabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EMS Limited entwickelte sich von ₹3.6B (FY2022) auf ₹7.3B (FY2026), rund +19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹905M (+3.5%/Jahr seit FY2022).

EMSLIMITED ist 27% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 840 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.