Enka Insaat ve Sanayi A.S., (ENKAI) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 506B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 92% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.20 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.67 TRY bis 9.20 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.79 TRY – 111.40 TRY · Fair‑Value‑Band 2.67 TRY – 9.20 TRY · der Kurs von 86.35 TRY notiert über dem Fair Value von 6.56 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Enka Insaat ve Sanayi A.S., (ENKAI) notiert aktuell bei 86.35 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.56 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enka Insaat ve Sanayi A.S., einen Umsatz von 162B TRY bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.6. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.67 TRY (Bear Case) bis 9.20 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 86.35 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ENKAI ist mit -92% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (42.65 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (2.75 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enka Insaat ve Sanayi A.S., together with its subsidiaries, engages in construction activities. The company operates through four segments: Construction; Real Estate Leasing; Energy; and Trading.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enka Insaat ve Sanayi A.S., together with its subsidiaries, engages in construction activities. The company operates through four segments: Construction; Real Estate Leasing; Energy; and Trading. It is involved in thermal power plants and industrial construction projects that produce natural gas-fired electrical energy, and highway construction; trading activities; and investment and development of real estate properties, as well as construction and operation of shopping centers; and marketing and after-sales service of construction machinery, trucks, industrial products, and spare parts. The company also engages in manufacturing structural steel works and equipment installation; excavation activities, sliding formwork, drilling and soil investigations, and isolation works; and pile dwelling work, base and superstructure construction, organizing domestic and international congresses and seminars, and tour reservation and ticket sales. In addition, it is involved in material handling and storage systems, auxiliary facilities, water treatment and environmental engineering, infrastructure and construction, and control systems and instrumentation engineering business; ready-mixed concrete production; air transportation; production and selling of electricity; and rental activities. It operates in Turkey, Georgia, Turkmenistan, Kazakhstan, Kenya, Libya, Saudi Arabia, Sri Lanka, India, Iraq, Mongolia, Mexico, Brazil, Argentina, the Bahamas, the Puerto Rico, Netherlands, Switzerland, Greece, Germany, Serbia, Kosovo, the United Kingdom, Italy, North Macedonia, Bulgaria, and Europe. The company was founded in 1957 and is headquartered in Istanbul, Turkey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enka Insaat ve Sanayi A.S., entwickelte sich von $25.8B (FY2021) auf $3.6B (FY2025), rund −38.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $842M (−36.4%/Jahr seit FY2021).

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Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.