Enplas Corporation (ENPSF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $719M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($40.76 bis $75.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $40.76 (Bear) bis $75.70 (Bull), Basis $58.23. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne $29.34 – $110.00 · Fair‑Value‑Band $40.76 – $75.70 · der Kurs von $65.95 notiert über dem Fair Value von $58.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Enplas Corporation (ENPSF) notiert aktuell bei $65.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $58.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enplas Corporation einen Umsatz von $42.5B bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.1. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $40.76 (Bear Case) bis $75.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, ENPSF ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($77.84) gegenüber Wachstums-DCF ($21.93). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Enplas Corporation ist in Japan in den Bereichen Halbleiter, Biowissenschaften, digitale Kommunikation und Energiesparlösungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Enplas Corporation ist in Japan in den Bereichen Halbleiter, Biowissenschaften, digitale Kommunikation und Energiesparlösungen tätig. Es bietet energiesparende Lösungen, einschließlich Turbolaufrad, Netzfilter und Wesco-Pumpe sowie Doppelstirnrad-, Krähen-, Plan- und Hochpräzisionsgetriebe; und Halbleiterlösungen, bestehend aus Allzweck-IC-Sockeln, IC-Testsockeln und Einbrennsockeln. Das Unternehmen bietet auch optische Lösungen an, z. B. optische Geräte mit Linsenarray für parallele Kommunikation und Kunststoffhülsen; LED-Lösungen, einschließlich Lichtstromsteuerungstechnologie, optische Designsimulation, Präzisionsmesstechnik und Präzisionsverarbeitungstechnologie; und Life-Science-Produkte, darunter mikrofluidische Chips, endotoxinfreie Produkte und andere Life-Science-bezogene Produkte. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enplas Corporation entwickelte sich von $29.4B (FY2021) auf $38.1B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.9B (+45.0%/Jahr seit FY2021).

ENPSF ist 12% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.