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EnQuest PLC (ENQUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was EnQuest PLC wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
EP
Wenige Daten
13.09.2026
Wenige Daten
13.09.2026
EnQuest PLC
ENQUF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 0,1700 $ · Stark überbewertet (−50 %)
!Qualität 41/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +4,7 %/J)
!Dünne Margen · 0,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·3,24 % Dividendenrendite
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0001 $ – 0,5129 $ · Fair‑Value‑Band 0,1700 $ – 0,1800 $ · der Kurs von 0,3400 $ notiert über dem Fair Value von 0,1700 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
EnQuest PLC, ein Öl- und Gasproduktions- und -entwicklungsunternehmen, erkundet, fördert und produziert Kohlenwasserstoffe in der Nordsee und in Malaysia. Das Unternehmen hält hauptsächlich Anteile an den Projekten Magnus, Kraken, Golden Eagle, Scolty/Crathes, Greater Kittiwake Area und Alba sowie PM8/Seligi.
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EnQuest PLC, ein Öl- und Gasproduktions- und -entwicklungsunternehmen, erkundet, fördert und produziert Kohlenwasserstoffe in der Nordsee und in Malaysia. Das Unternehmen hält hauptsächlich Anteile an den Projekten Magnus, Kraken, Golden Eagle, Scolty/Crathes, Greater Kittiwake Area und Alba sowie PM8/Seligi. Es bietet auch Personal- und Vertrags-/Beschaffungsdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Vermarktung und den Handel von Rohöl; Leasingaktivitäten; und Bewertung und Entwicklung neuer Energie- und Dekarbonisierungsmöglichkeiten. EnQuest PLC wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
EnQuest PLC (ENQUF) notiert aktuell bei 0,3400 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1700 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,3700 $ je Aktie; damit liegen 11 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3400 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,1000 $, und 11 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1700 $ (Bear) bis 0,1800 $ (Bull), der Kurs von 0,3400 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von EnQuest PLC entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2025), rund −3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mio. $ (−74,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 694 Mio. $ · KUV 0,62 · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 0,1 % · Eigenkapitalrendite 0,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,6 % · Operative Marge 19,7 % · Umsatz (TTM) 1,1 Mrd. $.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 180 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ENQUF ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1700 $
Fair Value 0,1700 $
Bull 0,1800 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,2400 $
0,3600 $
0,5800 $
79
Wachstums-DCF
0,2500 $
0,3700 $
0,5600 $
78
Owner Earnings
0,4100 $
0,5900 $
0,8900 $
76
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,2400 $
0,3600 $
0,5800 $
79
Owner Earnings
0,4100 $
0,5900 $
0,8900 $
76
5J-Umsatz-Exit
0,2500 $
0,4400 $
0,7300 $
70
5J-EBITDA-Exit
0,5100 $
0,8800 $
1,39 $
73
5J-KGV-Exit
k.A.
0,0100 $
0,0300 $
68
10J-Umsatz-Exit
0,2300 $
0,3700 $
0,5300 $
66
10J-EBITDA-Exit
0,3800 $
0,6300 $
0,9100 $
68
10J-KGV-Exit
0,1000 $
0,1200 $
0,1400 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,0100 $
0,0100 $
0,0100 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
0,0700 $
0,1000 $
0,1300 $
73
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,0100 $
0,0100 $
0,0200 $
60
KUV-Multiple
0,0100 $
0,0100 $
0,0200 $
55
KBV-Multiple
0,0100 $
0,0100 $
0,0200 $
52
EV/EBIT
0,3000 $
0,4700 $
0,6300 $
65
EV/EBITDA
0,8600 $
1,22 $
1,57 $
67
EV/Umsatz
0,2900 $
0,5000 $
0,7100 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,1400 $
0,1900 $
0,2800 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,2500 $
0,3700 $
0,5600 $
78
Umsatz-Margen-DCF
0,2500 $
0,4500 $
0,7100 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,1800 $
0,1600 $
0,1000 $
76
ROIC-Compounder
0,0700 $
0,1000 $
0,1300 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,0100 $
0,0100 $
0,0100 $
68
Benachrichtige mich, wenn ENQUF den Fair Value erreicht
Leg ENQUF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
41/100
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Profitabilität
15
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
12
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
15
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
68
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
85
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
91
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−63,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−66,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−67 % gegen −43 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−36 % → 11 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,4 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−6,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)+13,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)−13,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−11,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−9,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−7,9 %
ENQUF ist 100 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
EnQuest PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 302 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 33,91 ¥ | 37,30 ¥ | +10 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 137,35 $ | 90,15 $ | −34 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,32 C$ | 76,25 C$ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 147,36 $ | 165,02 $ | +12 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 61,46 $ | 30,06 $ | −51 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 204,97 $ | 242,64 $ | +18 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 50,23 $ | 55,25 $ | +10 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,86 A$ | 21,75 A$ | −34 % |
| EQT Corporation EQT | 54,07 $ | 59,48 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 369,10 $ | 318,08 $ | −14 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
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Häufige Fragen
Ist EnQuest PLC (ENQUF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1700 $ gegenüber einem Kurs von 0,3400 $, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ENQUF?
Unser modellbasierter Fair Value für EnQuest PLC liegt bei 0,1700 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3400 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENQUF?
EnQuest PLC hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EnQuest PLC (ENQUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1700 $ (Stand 13.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1700 $, optimistisches Szenario 0,1800 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EnQuest PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1700 $, gegenüber einem Kurs von 0,3400 $ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1700 $, optimistisches Szenario 0,1800 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EnQuest PLC (ENQUF)?
EnQuest PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt EnQuest PLC eine Dividende?
EnQuest PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von EnQuest PLC (ENQUF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste EnQuest PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,7 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENQUF?
Unsere Modelle diskontieren EnQuest PLC mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,00, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei EnQuest PLC sind das -2,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat EnQuest PLC (ENQUF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von EnQuest PLC um +4,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von EnQuest PLC (ENQUF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von EnQuest PLC einpreist (-2,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von EnQuest PLC (ENQUF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet EnQuest PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EnQuest PLC (ENQUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EnQuest PLC liegt er bei 0,1700 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 0,3400 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die EnQuest PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert ENQUF über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3400 $, Fair Value 0,1700 $, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENQUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3400 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1700 $). Bei EnQuest PLC liegen zwischen beiden 0,1700 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EnQuest PLC wert?
An der Börse wird EnQuest PLC mit rund 694 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 0,3400 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1700 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENQUF?
Unsere Modelle spannen für EnQuest PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1700 $, mittleres 0,1700 $, optimistisches 0,1800 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 0,3400 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von EnQuest PLC (ENQUF)?
Kennzahlen zur Bilanz von EnQuest PLC (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ENQUF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EnQuest PLC notiert bei 0,3400 $, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3800 $ und 180 % über dem Tief von 0,1214 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1700 $.
Welche Aktien sind mit EnQuest PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EnQuest PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 0,3400 $, berechneter Fair Value 0,1700 $ (−50 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ENQUF berechnet?
Wir rechnen EnQuest PLC mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1700 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. EnQuest PLC liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei EnQuest PLC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1800 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Die Modelle laufen eng zusammen (0,1700 $ bis 0,1800 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von EnQuest PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EnQuest PLC (ENQUF)?
Die Marktkapitalisierung von EnQuest PLC beträgt 694 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EnQuest PLC (ENQUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EnQuest PLC liegt bei 0,62 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von EnQuest PLC (ENQUF)?
Die Dividendenrendite von EnQuest PLC liegt bei 3,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von EnQuest PLC (ENQUF)?
Die Nettomarge von EnQuest PLC liegt bei 0,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EnQuest PLC (ENQUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EnQuest PLC liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EnQuest PLC (ENQUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EnQuest PLC bei 9,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EnQuest PLC (ENQUF)?
Die operative Marge von EnQuest PLC liegt bei 19,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EnQuest PLC (ENQUF)?
Der Umsatz von EnQuest PLC wächst um −4,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −16,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EnQuest PLC (ENQUF)?
Der Gewinn je Aktie von EnQuest PLC wächst um +184 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EnQuest PLC (ENQUF)?
Der freie Cashflow von EnQuest PLC beträgt 98,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EnQuest PLC (ENQUF)?
Die Nettoverschuldung von EnQuest PLC beträgt 812 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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