Energy One Limited (EOL) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$359M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$4.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.79 – A$19.83 · Fair‑Value‑Band A$2.78 – A$4.64 · der Kurs von A$14.18 notiert über dem Fair Value von A$3.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Energy One Limited (EOL) notiert aktuell bei A$14.18, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energy One Limited einen Umsatz von A$67.0M bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$9.8M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.78 (Bear Case) bis A$4.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$14.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, EOL ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$7.44) gegenüber Substanzwert (A$1.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Energy One Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Softwareprodukten, ausgelagerten Betrieben und Beratungsdiensten für Energie-, Umwelt- und CO2-Großhandelsmärkte in Australasien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energy One Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Softwareprodukten, ausgelagerten Betrieben und Beratungsdiensten für Energie-, Umwelt- und CO2-Großhandelsmärkte in Australasien und Europa. Es bietet egssPort Gas, eine SaaS-Lösung für Gastransporteure, die den Erdgas- und LNG-Betrieb abwickelt; EnergyOffer, eine Ausschreibungs-, Angebots-, Versand- und Logistiklösung; enFlow, ein Tool zur Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsprozessen sowie zur Systemintegration; und enPrice, eine skalierbare Lösung zur Preisgestaltung im Einzelhandel. Das Unternehmen bietet außerdem enTrader an, eine ETRM-Lösung für Energiemärkte; enVoy, ein Kommunikationstool, das ein automatisiertes System zum Senden und Empfangen von Daten aus der Energiebranche bereitstellt; EOT, das Front-, Middle- und Backoffice-Lösungen anbietet; und eZ-Ops, eine Energiehandelsplattform, die sich auf die Automatisierung von physischem Gas, Stromlogistik und kurzfristigem Portfolio konzentriert. Darüber hinaus bietet es NemSight, eine Windows-basierte Plattform, die Informationen anzeigt, darunter Live-Preise, Nachfrage, Beschränkungen, Erzeugung, Gebotsstapel und Temperaturen für die australischen Strom-, Gas- und erneuerbaren Energiemärkte; pypIT, eine Plattform für die Verwaltung und Planung von Gaspipeline-Verträgen; und SimEnergy, eine Energiehandels- und Risikomanagementlösung (ETRM), die Händlern, Großkunden, Einzelhändlern und Stromerzeugern Geschäftserfassung, Abwicklung und Risikofähigkeit bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Kraftwerksmanagementsystem an, das die tägliche Marktkommunikation, den Intraday- und Day-Ahead-Handel sowie Nominierungen für ein Kraftwerk verwaltet. Energieberatungsdienste; nachfrage- und wetterbezogene Risikomanagementlösungen; Erzeugungsdienstleistungen; ausgelagerte Betriebsdienstleistungen; Versicherung gegen Betriebsunterbrechungen; und Managed Services.Energy One Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energy One Limited entwickelte sich von A$27.6M (FY2021) auf A$61.1M (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.9M (+12.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.