Energy One Ltd (EOL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Energy One Ltd A$12,66, Kurs A$15,34, Potenzial −17,5 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,79 A$ – 19,83 A$ · Fair‑Value‑Band 7,30 A$ – 21,08 A$ · der Kurs von 15,34 A$ notiert über dem Fair Value von 12,66 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Energy One Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Softwareprodukten, ausgelagerten Betrieben und Beratungsdiensten für Energie-, Umwelt- und CO2-Großhandelsmärkte in Australasien und Europa.
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Energy One Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Softwareprodukten, ausgelagerten Betrieben und Beratungsdiensten für Energie-, Umwelt- und CO2-Großhandelsmärkte in Australasien und Europa. Es bietet egssPort Gas, eine SaaS-Lösung für Gastransporteure, die den Erdgas- und LNG-Betrieb abwickelt; EnergyOffer, eine Ausschreibungs-, Angebots-, Versand- und Logistiklösung; enFlow, ein Tool zur Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsprozessen sowie zur Systemintegration; und enPrice, eine skalierbare Lösung zur Preisgestaltung im Einzelhandel. Das Unternehmen bietet außerdem enTrader an, eine ETRM-Lösung für Energiemärkte; enVoy, ein Kommunikationstool, das ein automatisiertes System zum Senden und Empfangen von Daten aus der Energiebranche bereitstellt; EOT, das Front-, Middle- und Backoffice-Lösungen anbietet; und eZ-Ops, eine Energiehandelsplattform, die sich auf die Automatisierung von physischem Gas, Stromlogistik und kurzfristigem Portfolio konzentriert. Darüber hinaus bietet es NemSight, eine Windows-basierte Plattform, die Informationen anzeigt, darunter Live-Preise, Nachfrage, Beschränkungen, Erzeugung, Gebotsstapel und Temperaturen für die australischen Strom-, Gas- und erneuerbaren Energiemärkte; pypIT, eine Plattform für die Verwaltung und Planung von Gaspipeline-Verträgen; und SimEnergy, eine Energiehandels- und Risikomanagementlösung (ETRM), die Händlern, Großkunden, Einzelhändlern und Stromerzeugern Geschäftserfassung, Abwicklung und Risikofähigkeit bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Kraftwerksmanagementsystem an, das die tägliche Marktkommunikation, den Intraday- und Day-Ahead-Handel sowie Nominierungen für ein Kraftwerk verwaltet. Energieberatungsdienste; nachfrage- und wetterbezogene Risikomanagementlösungen; Erzeugungsdienstleistungen; ausgelagerte Betriebsdienstleistungen; Versicherung gegen Betriebsunterbrechungen; und Managed Services.Energy One Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Energy One Ltd (EOL) notiert aktuell bei 15,34 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,66 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 8,40 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,34 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,34 A$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 7,30 A$ (Bear) bis 21,08 A$ (Bull), der Kurs von 15,34 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Energy One Ltd entwickelte sich von 27,6 Mio. A$ (FY2021) auf 61,1 Mio. A$ (FY2025), rund +21,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,9 Mio. A$ (+12,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, EOL ist mit −17 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,30 A$Fair Value 12,66 A$Bull 21,08 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1550 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +29,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21 % gegen 22 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 15 %
2025 liegt 86 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+34,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +30,6 % beim Kurs und +9,8 % bei den Prognosen.
Energy One Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Application · 721 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV5,20× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Energy One Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EOL
Häufige Fragen
Ist Energy One Ltd (EOL) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,66 A$ gegenüber einem Kurs von 15,34 A$, rund −17 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EOL?
Unser modellbasierter Fair Value für Energy One Ltd liegt bei 12,66 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,34 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EOL?
Energy One Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Energy One Ltd (EOL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,66 A$ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,30 A$, optimistisches Szenario 21,08 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Energy One Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,66 A$, gegenüber einem Kurs von 15,34 A$ rund −17 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,30 A$, optimistisches Szenario 21,08 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Energy One Ltd (EOL)?
Energy One Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 67,0 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Energy One Ltd eine Dividende?
Energy One Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Energy One Ltd (EOL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Energy One Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +34,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EOL?
Unsere Modelle diskontieren Energy One Ltd mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,59, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Energy One Ltd sind das +34,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Energy One Ltd (EOL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Energy One Ltd um +24,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +34,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Energy One Ltd (EOL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Energy One Ltd einpreist (+34,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Energy One Ltd (EOL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Energy One Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Energy One Ltd (EOL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Energy One Ltd liegt er bei 12,66 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 15,34 A$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Energy One Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EOL über dem berechneten Fair Value: Kurs 15,34 A$, Fair Value 12,66 A$, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EOL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,34 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,66 A$). Bei Energy One Ltd liegen zwischen beiden 2,68 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Energy One Ltd wert?
An der Börse wird Energy One Ltd mit rund 487 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 15,34 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,66 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EOL?
Unsere Modelle spannen für Energy One Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,30 A$, mittleres 12,66 A$, optimistisches 21,08 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 15,34 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EOL?
Energy One Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 12,66 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,2, KUV 4,9, EV/EBITDA 26,4.
Wie solide ist die Bilanz von Energy One Ltd (EOL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Energy One Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EOL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Energy One Ltd notiert bei 15,34 A$, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,83 A$ und 49 % über dem Tief von 10,28 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 12,66 A$.
Welche Aktien sind mit Energy One Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Shopify Inc, Uber Technologies, Inc, Salesforce, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Energy One Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 15,34 A$, berechneter Fair Value 12,66 A$ (−17 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EOL berechnet?
Wir rechnen Energy One Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 12,66 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Energy One Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Energy One Ltd (EOL)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 15,34 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,66 A$, das sind rund −17 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Energy One Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7,30 A$ bis 21,08 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Energy One Ltd (EOL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Energy One Ltd lag 2014 bis 2025 bei +17,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +25,5 %, EBIT-Marge −2,2 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Energy One Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Energy One Ltd (EOL)?
Die Marktkapitalisierung von Energy One Ltd beträgt 487 Mio. A$ (≈ 300 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Energy One Ltd (EOL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Energy One Ltd liegt bei 6,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Energy One Ltd (EOL)?
Der Gewinn je Aktie von Energy One Ltd beträgt 0,2300 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 66,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Energy One Ltd (EOL)?
Die Dividendenrendite von Energy One Ltd liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 32,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Energy One Ltd (EOL)?
Die Nettomarge von Energy One Ltd liegt bei 9,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Energy One Ltd (EOL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Energy One Ltd liegt bei 12,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Energy One Ltd (EOL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Energy One Ltd bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Energy One Ltd (EOL)?
Die operative Marge von Energy One Ltd liegt bei 17,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Energy One Ltd (EOL)?
Der Umsatz von Energy One Ltd wächst um +20,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Energy One Ltd (EOL)?
Der Gewinn je Aktie von Energy One Ltd wächst um +62,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Energy One Ltd (EOL)?
Der freie Cashflow von Energy One Ltd beträgt 8,5 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Energy One Ltd (EOL)?
Die Nettoverschuldung von Energy One Ltd beträgt 9,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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