Energy One Ltd (EOL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Energy One Ltd A$15,62, Kurs A$14,20, Potenzial +10,0 %, Qualität 72 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2,79 – A$19,83 · Fair‑Value‑Band A$10,93 – A$20,30 · der Kurs von A$14,20 notiert unter dem Fair Value von A$15,62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Energy One Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Softwareprodukten, ausgelagerten Betrieben und Beratungsdiensten für Energie-, Umwelt- und CO2-Großhandelsmärkte in Australasien und Europa.
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Es bietet egssPort Gas, eine SaaS-Lösung für Gastransporteure, die den Erdgas- und LNG-Betrieb abwickelt; EnergyOffer, eine Ausschreibungs-, Angebots-, Versand- und Logistiklösung; enFlow, ein Tool zur Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsprozessen sowie zur Systemintegration; und enPrice, eine skalierbare Lösung zur Preisgestaltung im Einzelhandel.
Das Unternehmen bietet außerdem enTrader an, eine ETRM-Lösung für Energiemärkte; enVoy, ein Kommunikationstool, das ein automatisiertes System zum Senden und Empfangen von Daten aus der Energiebranche bereitstellt; EOT, das Front-, Middle- und Backoffice-Lösungen anbietet; und eZ-Ops, eine Energiehandelsplattform, die sich auf die Automatisierung von physischem Gas, Stromlogistik und kurzfristigem Portfolio konzentriert.
Darüber hinaus bietet es NemSight, eine Windows-basierte Plattform, die Informationen anzeigt, darunter Live-Preise, Nachfrage, Beschränkungen, Erzeugung, Gebotsstapel und Temperaturen für die australischen Strom-, Gas- und erneuerbaren Energiemärkte; pypIT, eine Plattform für die Verwaltung und Planung von Gaspipeline-Verträgen; und SimEnergy, eine Energiehandels- und Risikomanagementlösung (ETRM), die Händlern, Großkunden, Einzelhändlern und Stromerzeugern Geschäftserfassung, Abwicklung und Risikofähigkeit bietet.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Kraftwerksmanagementsystem an, das die tägliche Marktkommunikation, den Intraday- und Day-Ahead-Handel sowie Nominierungen für ein Kraftwerk verwaltet.
Energieberatungsdienste; nachfrage- und wetterbezogene Risikomanagementlösungen; Erzeugungsdienstleistungen; ausgelagerte Betriebsdienstleistungen; Versicherung gegen Betriebsunterbrechungen; und Managed Services.
Energy One Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Energy One Ltd (EOL) notiert aktuell bei A$14,20, während unser modellbasierter Fair Value bei A$15,62 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$14,06 je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$14,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$3,15, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Energy One Ltd entwickelte sich von A$32,1 Mio. (FY2022) auf A$69,6 Mio. (FY2026), rund +21,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$8,1 Mio. (+22,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$10,93 bis A$20,30, der Kurs von A$14,20 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, EOL ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$15,62
SpanneA$10,93 bis A$20,30
Kurs A$14,20 · Potenzial +10,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0633 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +31,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+12,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,0 % gegen 26,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 17 %
2026 liegt 157 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+26,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +11,3 % beim Kurs und +22,7 % bei den Prognosen.
Energy One Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Anwendungssoftware · 628 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+10,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,9 % · Unter dem Median
KBV6,42× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)6,49× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)25,7× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Energy One Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EOL
Häufige Fragen
Ist Energy One Ltd (EOL) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$15,62 gegenüber einem Kurs von A$14,20, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von EOL?
Unser modellbasierter Fair Value für Energy One Ltd liegt bei A$15,62 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$14,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EOL?
Energy One Ltd hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Energy One Ltd (EOL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$15,62 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$10,93 bis A$20,30. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Energy One Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$15,62, gegenüber einem Kurs von A$14,20 rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von A$10,93 bis A$20,30. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Energy One Ltd (EOL)?
Energy One Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$69,6 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Energy One Ltd eine Dividende?
Energy One Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Energy One Ltd (EOL) und wann ist der Ex-Tag?
Energy One Ltd zahlt A$0,075 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.09.2025. Die Ausschüttungsquote liegt bei 30,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,37-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Energy One Ltd (EOL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Energy One Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,3 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EOL?
Unsere Modelle diskontieren Energy One Ltd mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Energy One Ltd sind das +14,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Energy One Ltd (EOL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Energy One Ltd um +20,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Energy One Ltd (EOL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Energy One Ltd einpreist (+14,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Energy One Ltd (EOL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Energy One Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Energy One Ltd (EOL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Energy One Ltd liegt er bei A$15,62 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei A$14,20. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Energy One Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert EOL unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$14,20, Fair Value A$15,62, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EOL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$14,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$15,62). Bei Energy One Ltd liegen zwischen beiden A$1,42 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Energy One Ltd wert?
An der Börse wird Energy One Ltd mit rund A$451 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das A$14,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$15,62 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EOL?
Unsere Modelle spannen für Energy One Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$10,93, mittleres A$15,62, optimistisches A$20,30 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs A$14,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EOL?
Energy One Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,8 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$15,62 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,4, KUV 6,5, EV/EBITDA 33,5.
Wie solide ist die Bilanz von Energy One Ltd (EOL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Energy One Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EOL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Energy One Ltd notiert bei A$14,20, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$18,17 und 38 % über dem Tief von A$10,28 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$15,62.
Welche Aktien sind mit Energy One Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Energy One Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs A$14,20, berechneter Fair Value A$15,62 (+10 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EOL berechnet?
Wir rechnen Energy One Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$15,62 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Energy One Ltd liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Energy One Ltd (EOL)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$14,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$15,62, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Energy One Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (A$10,93 bis A$20,30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Energy One Ltd (EOL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Energy One Ltd lag 2015 bis 2026 bei +22,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +24,8 %, EBIT-Marge −1,9 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Energy One Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Energy One Ltd (EOL)?
Die Marktkapitalisierung von Energy One Ltd beträgt A$451 Mio. (≈ 279 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Energy One Ltd (EOL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Energy One Ltd liegt bei 6,49 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Energy One Ltd (EOL)?
Der Gewinn je Aktie von Energy One Ltd beträgt A$0,2500 (Kurs ÷ EPS = KGV 56,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Energy One Ltd (EOL)?
Die Dividendenrendite von Energy One Ltd liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 30,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Energy One Ltd (EOL)?
Die Nettomarge von Energy One Ltd liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Energy One Ltd (EOL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Energy One Ltd liegt bei 12,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Energy One Ltd (EOL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Energy One Ltd bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Energy One Ltd (EOL)?
Die operative Marge von Energy One Ltd liegt bei 17,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Energy One Ltd (EOL)?
Der Umsatz von Energy One Ltd wächst um +7,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Energy One Ltd (EOL)?
Der Gewinn je Aktie von Energy One Ltd wächst um +18,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Energy One Ltd (EOL)?
Der freie Cashflow von Energy One Ltd beträgt A$17,5 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Energy One Ltd (EOL)?
Die Nettoverschuldung von Energy One Ltd beträgt A$3,1 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026