Epazz, Inc (EPAZ) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $520K

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0211). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0165 – $91.00 · der Kurs von $0.0200 notiert über dem Fair Value von $0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Epazz, Inc (EPAZ) notiert aktuell bei $0.0200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Epazz, Inc einen Umsatz von $1.4M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.3M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, EPAZ ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.49) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Epazz, Inc. entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Softwareprogramme an Unternehmen, Krankenhäuser sowie staatliche und postsekundäre Einrichtungen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Epazz, Inc. entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Softwareprogramme an Unternehmen, Krankenhäuser sowie staatliche und postsekundäre Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Es bietet EPAZZ BoxesOS v3.0, ein Webportal-Infrastruktur-Betriebssystem, das sich in die Back-End-Systeme jeder Organisation integrieren lässt und ein anpassbares persönliches Informationssystem für verschiedene Interessengruppen bereitstellt, darunter Studenten, Lehrkräfte, Alumni, Mitarbeiter und Kunden. Das Unternehmen bietet außerdem AutoHire-Software, eine interaktive Frage sowie ein Online-Screening- und Ranking-System. und die Desk Flex-Software, mit der Unternehmen Platzbeschränkungen im Büro nutzen können, indem sie Mitarbeitern den sofortigen Zugriff auf ihre Workstation-Tools von verschiedenen Bereichen innerhalb und außerhalb des Büros ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Agent Power-Software an, die Callcentern Informationen und Tools zur Verbesserung ihres Personalmanagements bereitstellt. Integrierte Plant Management Control-Software, ein Softwaresystemdesign für das Wasser- und Abwasseranlagenmanagement; und CHMCi, eine Unternehmenslösung, die Tools zur Bereitstellung, Verwaltung, Abrechnung und Nachverfolgung verhaltensbezogener Gesundheits- und Sozialdienste umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen K9 Bytes an, eine Point-of-Sale-Software (POS) für Heimtierpflegeanwendungen, wie z. B. die Unterbringung von Haustieren; Kindertagesstätte; Körperpflege; Ausbildung; und andere Haustierbetreuungsdienste, einschließlich Gassigehen und Tierbetreuung. Zu den K9 Bytes-Produkten gehören Terminplanung, Abrechnung, Einzelhandelsinventur und allgemeine POS-Funktionen, einschließlich Kredit- und Debitkartenverarbeitung, Halsbanddrucker, Tablets für digitale Signaturen und Hardware zur biometrischen/Fingerabdruck-Identifizierung. Epazz, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Epazz, Inc entwickelte sich von $1.9M (FY2021) auf $9.6M (FY2025), rund +49.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $332K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.