Cheniere Energy, Inc (LNG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $55.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($82.65 bis $572.17). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $75.13 – $296.22 · Fair‑Value‑Band $82.65 – $572.17 · der Kurs von $265.77 notiert über dem Fair Value von $211.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cheniere Energy, Inc (LNG) notiert aktuell bei $265.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $211.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheniere Energy, Inc einen Umsatz von $20.8B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $27.0B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $82.65 (Bear Case) bis $572.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $265.77 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, LNG ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($505.22) gegenüber Substanzwert ($11.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cheniere Energy, Inc., ein Energieinfrastrukturunternehmen, ist in den Vereinigten Staaten hauptsächlich im Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt das LNG-Terminal Sabine Pass in Cameron Parish, Louisiana; und das LNG-Terminal Corpus Christi in der Nähe von Corpus Christi, Texas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cheniere Energy, Inc., ein Energieinfrastrukturunternehmen, ist in den Vereinigten Staaten hauptsächlich im Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt das LNG-Terminal Sabine Pass in Cameron Parish, Louisiana; und das LNG-Terminal Corpus Christi in der Nähe von Corpus Christi, Texas. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem die Creole Trail-Pipeline, eine 94 Meilen lange Erdgasversorgungspipeline, die das LNG-Terminal Sabine Pass mit mehreren großen zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Pipelines verbindet. und die Corpus Christi-Pipeline, eine 21 Meilen lange Erdgasversorgungspipeline, die das Corpus Christi LNG-Terminal mit zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Erdgaspipelines verbindet. Darüber hinaus ist das Unternehmen im LNG- und Erdgasvermarktungsgeschäft tätig. Cheniere Energy, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheniere Energy, Inc entwickelte sich von $17.6B (FY2021) auf $19.6B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.3B.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.