Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A BRL 11,83, Kurs BRL 5,11, Potenzial +131,5 %, Qualität 45 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$3,26 – R$7,11 · Fair‑Value‑Band R$6,17 – R$15,37 · der Kurs von R$5,11 notiert unter dem Fair Value von R$11,83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ist in der Stromverteilung im brasilianischen Bundesstaat Pará tätig. Es beliefert Kunden aus den Bereichen Wohnen, Industrie, Gewerbe, Land, Behörden, öffentliche Beleuchtungsdienste und öffentliche Dienstleistungen.
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Das Unternehmen war früher als Centrais Elétricas do Pará S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2019 in Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belém, Brasilien.
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Equatorial Energia Distribuição S.A.
Aktienanalyse
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3) notiert aktuell bei R$5,11, während unser modellbasierter Fair Value bei R$11,83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel R$12,07 je Aktie; damit liegen 22 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$5,11.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit R$6,00, und 3 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A entwickelte sich von R$8,1 Mrd. (FY2021) auf R$12,2 Mrd. (FY2025), rund +10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1,6 Mrd. (+10,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 70 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$6,17 bis R$15,37, der Kurs von R$5,11 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, EQPA3 ist mit 132 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$11,83
SpanneR$6,17 bis R$15,37
Kurs R$5,11 · Potenzial +131,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,0692 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+29,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)12,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,7 % gegen 14,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 21 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa −0,5 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stromversorger · 156 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+131,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)31,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)12,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)21,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EQPA3
Häufige Fragen
Ist Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$11,83 gegenüber einem Kurs von R$5,11, rund +132 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EQPA3?
Unser modellbasierter Fair Value für Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegt bei R$11,83 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$5,11.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EQPA3?
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$11,83 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von R$6,17 bis R$15,37. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$11,83, gegenüber einem Kurs von R$5,11 rund +132 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$6,17 bis R$15,37. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$12,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A eine Dividende?
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 12,90 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3) und wann ist der Ex-Tag?
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A zahlt R$0,659 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 12,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 20.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2016. Die Ausschüttungsquote liegt bei 89,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,00-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EQPA3?
Unsere Modelle diskontieren Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,03, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A sind das +2,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A um +15,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +2,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A einpreist (+2,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegt er bei R$11,83 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei R$5,11. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert EQPA3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$5,11, Fair Value R$11,83, rund +132 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EQPA3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$5,11), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$11,83). Bei Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegen zwischen beiden R$6,72 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A wert?
An der Börse wird Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A mit rund R$11,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das R$5,11; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$11,83 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EQPA3?
Unsere Modelle spannen für Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$6,17, mittleres R$11,83, optimistisches R$15,37 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs R$5,11). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EQPA3?
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$11,83 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 9,6. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 0,9, EV/EBITDA 5,7.
Wie solide ist die Bilanz von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 31,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EQPA3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A notiert bei R$5,11, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$7,11 und 5 % über dem Tief von R$4,86 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$11,83.
Welche Aktien sind mit Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs R$5,11, berechneter Fair Value R$11,83 (+132 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EQPA3 berechnet?
Wir rechnen Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$11,83 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegt aktuell 57 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$5,11. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$11,83, das sind rund +132 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (45/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$6,17). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (R$6,17 bis R$15,37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A lag 2014 bis 2025 bei +18,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,8 %, EBIT-Marge +10,8 %, Steuersatz −1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Die Marktkapitalisierung von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A beträgt R$11,3 Mrd. (≈ 1,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegt bei 0,88 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Der Gewinn je Aktie von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A beträgt R$0,7400 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Die Dividendenrendite von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegt bei 12,9 % (Ausschüttung 89,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Die Nettomarge von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegt bei 31,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A bei 16,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Die operative Marge von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A liegt bei 21,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Der Umsatz von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A wächst um +7,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Der Gewinn je Aktie von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A wächst um +7,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Der freie Cashflow von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A beträgt R$1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A (EQPA3)?
Die Nettoverschuldung von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A beträgt R$8,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026