Equatorial S.A (EQUEY) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $9.4B
Equatorial S.A
EQUEY · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $4.54 auf $4.51 (−0.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +3.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $5.78 – $9.59 · Fair‑Value‑Band $3.29 – $5.81 · der Kurs von $7.54 notiert über dem Fair Value von $4.51. Stand 16.07.2026.
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Equatorial S.A (EQUEY) notiert aktuell bei $7.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equatorial S.A einen Umsatz von $53.4B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $53.6B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.29 (Bear Case) bis $5.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, EQUEY ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Equatorial S.A. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Verteilung und Vermarktung von Energie in Brasilien. Das Unternehmen ist auch im Sanitärbereich tätig, beispielsweise in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Kanalanschlüsse, Installation von Wasserzählern, Wasseranschlüsse und Wiederanschlüsse; und Bau im Zusammenhang mit Arbeiten oder Verbesserungen. Darüber hinaus bietet es Telefondienste und Internet-Telekommunikationsintegration. Das Unternehmen war früher als Equatorial Energia S.A. bekannt und änderte seinen Namen im August 2024 in Equatorial S.A.. Equatorial S.A. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Luís, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Equatorial S.A entwickelte sich von $23.6B (FY2021) auf $49.3B (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6B (−18.3%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Equatorial S.A (EQUEY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EQUEY?
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Wie hoch ist der Umsatz von Equatorial S.A (EQUEY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EQUEY?
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Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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