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KSH HOLDINGS LIMITED (ER0) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 182M SGD

KH KSH HOLDINGS LIMITED ER0 · SG
Kurs0.3150 SGD
Fair Value0.2000 SGD
Potenzial-36.5%
Qualität59/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 4.3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
4.76% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (6/14)
Schmaler Burggraben 31/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.1500 SGD – 0.2500 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2500 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.4142 SGD 0.1779 SGD Fair Value 0.2000 SGD 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1779 SGD – 0.4142 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1500 SGD – 0.2500 SGD · der Kurs von 0.3150 SGD notiert über dem Fair Value von 0.2000 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KSH HOLDINGS LIMITED (ER0) notiert aktuell bei 0.3150 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2000 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KSH HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 158M SGD bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 38.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1500 SGD (Bear Case) bis 0.2500 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3150 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, ER0 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.4400 SGD 0.5400 SGD 0.6900 SGD 80
Residualeinkommen 0.3200 SGD 0.3000 SGD 0.2100 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 0.2800 SGD 0.3500 SGD 0.4300 SGD 74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.4300 SGD 0.5400 SGD 0.7100 SGD 38
Owner Earnings 0.1300 SGD 0.1500 SGD 0.2000 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 0.2800 SGD 0.3400 SGD 0.4100 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 0.2900 SGD 0.3500 SGD 0.4400 SGD 41
5J-KGV-Exit 0.3100 SGD 0.3800 SGD 0.4700 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 0.3500 SGD 0.3900 SGD 0.4300 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 0.3600 SGD 0.4000 SGD 0.4500 SGD 37
10J-KGV-Exit 0.3700 SGD 0.4200 SGD 0.4600 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.0800 SGD 0.1000 SGD 0.1100 SGD 54
Ertragskraftwert (EPV) 0.1100 SGD 0.1200 SGD 0.1200 SGD 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.1900 SGD 0.2500 SGD 0.3100 SGD 63
KUV-Multiple 0.1500 SGD 0.2000 SGD 0.2500 SGD 58
KBV-Multiple 0.1500 SGD 0.2000 SGD 0.2500 SGD 55
EV/EBIT 0.2000 SGD 0.2600 SGD 0.3100 SGD 53
EV/EBITDA 0.1800 SGD 0.2300 SGD 0.2800 SGD 54
EV/Umsatz 0.1500 SGD 0.2000 SGD 0.2600 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.2500 SGD 0.3400 SGD 0.5000 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.4400 SGD 0.5400 SGD 0.6900 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 0.2800 SGD 0.3500 SGD 0.4300 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.3200 SGD 0.3000 SGD 0.2100 SGD 76
ROIC-Compounder 0.1100 SGD 0.1200 SGD 0.1200 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.1300 SGD 0.1900 SGD 0.2500 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3800 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.1000 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 158M SGD
Umsatzwachstum (J/J) -32.5%
Nettomarge 4.3%
Eigenkapitalrendite 1.8%
Free Cashflow 31.7M SGD FY2026
KGV 31.5
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 5.3%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 SGD
Dividendenrendite 4.8%
Gewinnwachstum (J/J) +169%
Nettoverschuldung 38.2M SGD FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 91
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 54
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

KSH Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienentwicklung und -investition sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist als Auftragnehmer für Bauprojekte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KSH Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienentwicklung und -investition sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist als Auftragnehmer für Bauprojekte tätig. und bietet Baudienstleistungen für Immobilienentwickler im privaten und öffentlichen Sektor an. Darüber hinaus entwickelt und baut das Unternehmen Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- und gemischt genutzte Entwicklungsprojekte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Vermietung und dem Verkauf von Immobilien; Halten von Vermögenswerten für Investitionszwecke; und Erbringung von Immobilienverwaltungsdienstleistungen. KSH Holdings Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KSH HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 240M SGD (FY2022) auf 150M SGD (FY2026), rund −11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6.8M SGD (−27.1%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
150M SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−17.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−20.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.4%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.5%
Umsatz −11.1%/Jahr
FY22 240M SGD
FY23 298M SGD
FY24 214M SGD
FY25 182M SGD
FY26 150M SGD
Nettoergebnis −27.1%/Jahr
FY22 24.2M SGD
FY23 22.1M SGD
FY24 −31.0M SGD
FY25 −5.9M SGD
FY26 6.8M SGD

ER0 ist 37% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

KSH HOLDINGS LIMITED · Fair Value
0.2000 SGD −37%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KSH HOLDINGS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ER0

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −37% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median
Umsatzwachstum -33% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 4.8% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.17× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 31.5× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.50× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.90× · Teurer als der Median
P/FCF 4.5× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 7.5× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 15
ZUKUNFT 0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT 7 · Sektor 26
GESUNDHEIT 92 · Sektor 94
DIVIDENDE 95 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LT ₹4,020 ₹1,994 -50%
Samsung C&T Corporation 028260 357,500 KRW 261,411 KRW -27%
Hyundai Engineering & Construction Co 000720 113,700 KRW 61,453 KRW -46%
Samsung E&A Co 028050 49,300 KRW 43,624 KRW -12%
Rail Vikas Nigam Limited RVNL ₹228.50 ₹48.92 -79%
Daewoo Engineering & Construction Co 047040 18,400 KRW 6,507 KRW -65%
KEPCO Engineering & Construction Company 052690 99,800 KRW 19,346 KRW -81%
GS Engineering & Construction Corporation 006360 35,200 KRW 23,135 KRW -34%
DL E&C Co 375500 73,500 KRW 148,433 KRW +102%
KEPCO Plant Service & Engineering Co 051600 46,350 KRW 43,924 KRW -5%

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Häufige Fragen

Ist KSH HOLDINGS LIMITED (ER0) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.2000 SGD gegenüber einem Kurs von 0.3150 SGD, rund −37% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ER0?
Unser modellbasierter Fair Value für KSH HOLDINGS LIMITED liegt bei 0.2000 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.3150 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ER0?
KSH HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von KSH HOLDINGS LIMITED (ER0)?
KSH HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 158M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ER0?
Die Nettomarge von KSH HOLDINGS LIMITED liegt bei rund 4.3%, das Unternehmen behält damit etwa 4.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt KSH HOLDINGS LIMITED eine Dividende?
KSH HOLDINGS LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.76% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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