PT ESSA Industries Indonesia Tbk., (ESSA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 10.3T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (358.78 IDR bis 896.95 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 173.06 IDR – 1,285 IDR · Fair‑Value‑Band 358.78 IDR – 896.95 IDR · der Kurs von 635.00 IDR notiert über dem Fair Value von 538.17 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT ESSA Industries Indonesia Tbk., (ESSA) notiert aktuell bei 635.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 538.17 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT ESSA Industries Indonesia Tbk., einen Umsatz von 321M IDR bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 126M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 358.78 IDR (Bear Case) bis 896.95 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 635.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ESSA ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,256 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (358.78 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT ESSA Industries Indonesia Tbk. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Raffinerie für Flüssiggas (LPG) in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Flüssiggas (LPG) und Verarbeitungsgebühr, Ammoniak und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT ESSA Industries Indonesia Tbk. besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Raffinerie für Flüssiggas (LPG) in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Flüssiggas (LPG) und Verarbeitungsgebühr, Ammoniak und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Ammoniak als Rohstoff für die Herstellung von Düngemitteln, Sprengstoffen, Farbstoffen, Haushaltsreinigern und Nylon an. Darüber hinaus wird Flüssiggas hauptsächlich zur Verwendung als Brennstoff für Küchengeräte in Haushalten, Einkaufszentren und Hotels bereitgestellt. Ammoniakanlage; und Kraftstoff für Kraftfahrzeuge sowie für die Bauindustrie, beispielsweise als Schweißbrennstoff in Stahlwerkstätten; und Kondensat zur Verwendung als Rohstoff für Verdünnungs-, Klebstoff- und Fahrzeugreifenanwendungen sowie leichtes Naphtha, ein Crackermaterial für die Herstellung von Polyethylen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Management- und Unternehmensberatungsdienstleistungen an; Industrieprodukte aus Ölraffinerien; und Rohgas über Pipelines sowie die organische Grundchemieindustrie, die aus landwirtschaftlichen Produkten gewonnen wird. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Beschaffung und Verteilung von Erd- und Kunstgas; Ölförderung; Handel mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen; und unterstützende Aktivitäten des Öl- und anderen Erdgasabbaus. Das Unternehmen war früher als PT Surya Esa Perkasa Tbk bekannt und änderte seinen Namen in PT ESSA Industries Indonesia Tbk. im Oktober 2023. PT ESSA Industries Indonesia Tbk. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT ESSA Industries Indonesia Tbk., entwickelte sich von 303M IDR (FY2021) auf 291M IDR (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.8M IDR (+29.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.