Elastic N.V (ESTC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($31.37 bis $147.64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $43.30 – $186.78 · Fair‑Value‑Band $31.37 – $147.64 · der Kurs von $75.11 notiert über dem Fair Value von $41.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Elastic N.V (ESTC) notiert aktuell bei $75.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elastic N.V einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 21.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $179M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.37 (Bear Case) bis $147.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ESTC ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($113.57) gegenüber Substanzwert ($8.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elastic N.V., ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Suche, bietet Softwareplattformen für den Betrieb in hybriden, öffentlichen oder privaten Clouds sowie Multi-Cloud-Umgebungen in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elastic N.V., ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Suche, bietet Softwareplattformen für den Betrieb in hybriden, öffentlichen oder privaten Clouds sowie Multi-Cloud-Umgebungen in den USA und international. Das Unternehmen bietet in erster Linie die Search AI Platform von Elastic an, eine Reihe von Softwareprodukten, die Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten aufnehmen und speichern sowie Suche, Analyse und Visualisierung dieser Daten durchführen. Das Unternehmen bietet außerdem das Elastic-Suchprodukt, eine verteilte Echtzeit-Vektordatenbank und Analyse-Engine sowie einen Datenspeicher für alle Arten von Daten, einschließlich Textdaten, numerischer Daten, Geodaten, strukturierter und unstrukturierter Daten. Kibana, eine Benutzeroberfläche, Verwaltungs- und Konfigurationsoberfläche für die Plattformen; Elasticsearch-Suchplattform, eine Plattform mit Abrufalgorithmen und der Möglichkeit zur Integration in große Sprachmodelle; und Elastic Security, eine Sicherheitslösung, die einheitlichen Schutz bietet, um Bedrohungen zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus bietet es Elastic Observability, eine Lösung, die eine einheitliche Analyse ermöglicht, einschließlich Logs-Analysen zum Durchsuchen und Analysieren von Petabytes an strukturierten und unstrukturierten Protokollen; Infrastrukturüberwachung, um Transparenz über Cloud, On-Premises, Kubernetes, Serverless und Hosts zu gewinnen; Anwendungsleistungsüberwachung zum Streamen nativer Produktionsqualität; Überwachung digitaler Erlebnisse; und große Sprachmodelle. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elastic N.V entwickelte sich von $862M (FY2022) auf $1.7B (FY2026), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $368M.

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.