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Evolution AB (EVGGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Evolution AB $203, Kurs $78,50, Potenzial +158,6 %, Qualität 80 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
EA
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Evolution AB
EVGGF · USStark unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial bei hoher Qualität.
✓Fair Value 202,96 $ · Stark unterbewertet (+158,6 %)
✓Qualität 80/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +29,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 51,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 90/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 103,74 $ bis 375,11 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,19 $ – 186,70 $ · Fair‑Value‑Band 103,74 $ – 375,11 $ · der Kurs von 78,50 $ notiert unter dem Fair Value von 202,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Live-Casino- und Spielautomatenlösungen für Glücksspielbetreiber in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und international.
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Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Live-Casino- und Spielautomatenlösungen für Glücksspielbetreiber in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und international. Es bietet Casino- und Live-Spieleshows unter den Marken Evolution und Ezugi an; Online-Casino unter dem Markennamen NetEnt; und Casinospiele und Software, bestehend aus einem Jackpot-System, einer Anwendung zur Verwaltung von Smart-Spins-Boni und Turnier-Gamification unter der Marke Red Tiger. Unter der Marke Big Time Gaming werden außerdem Spielautomatentitel und Spielmechaniken angeboten. Online-Casino-Plattform und Spiele unter dem Markennamen Nolimit City; HD-drehende Gaming-Räder unter der Marke DigiWheel; und B2B-Social-Streaming-Spiele unter dem Markennamen Livespins. Das Unternehmen war früher als Evolution Gaming Group AB (publ) bekannt. Evolution AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Aktienanalyse
Evolution AB (EVGGF) notiert aktuell bei 78,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 202,96 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 288,54 $ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 78,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 59,20 $, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 103,74 $ (Bear) bis 375,11 $ (Bull), der Kurs von 78,50 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Evolution AB entwickelte sich von 1,1 Mrd. € (FY2021) auf 2,1 Mrd. € (FY2025), rund +17,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. € (+15,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 15,9 Mrd. $ · KGV 12,9 · KUV 6,75 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,09 $ · Nettomarge 52,4 % · Eigenkapitalrendite 25,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 21,8 % · Operative Marge 57,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, EVGGF ist mit 159 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 103,74 $
Fair Value 202,96 $
Bull 375,11 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,61 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)
60,48 $
69,78 $
77,92 $
74
FCF-DCF
122,31 $
189,77 $
404,60 $
73
Wachstums-DCF
115,32 $
224,28 $
402,83 $
73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
122,31 $
189,77 $
404,60 $
73
Owner Earnings
111,35 $
247,43 $
533,10 $
68
5J-Umsatz-Exit
44,94 $
58,91 $
86,88 $
71
5J-EBITDA-Exit
90,25 $
150,55 $
268,57 $
70
5J-KGV-Exit
114,27 $
247,59 $
428,94 $
65
10J-Umsatz-Exit
67,61 $
107,02 $
120,85 $
66
10J-EBITDA-Exit
101,13 $
204,60 $
380,21 $
63
10J-KGV-Exit
118,66 $
256,32 $
481,86 $
58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
42,23 $
294,52 $
413,31 $
61
Lynch-Fair-Value
152,16 $
217,37 $
282,58 $
59
PEG = 1,0
152,16 $
217,37 $
282,58 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
60,48 $
69,78 $
77,92 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
102,47 $
136,63 $
170,79 $
63
KUV-Multiple
10,67 $
14,23 $
17,78 $
58
KBV-Multiple
69,95 $
93,27 $
116,58 $
55
EV/EBIT
98,05 $
129,18 $
160,30 $
66
EV/EBITDA
75,35 $
98,91 $
122,46 $
67
EV/Umsatz
14,64 $
18,90 $
23,17 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
11,66 $
15,62 $
23,32 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
115,32 $
224,28 $
402,83 $
73
Umsatz-Margen-DCF
48,19 $
64,89 $
99,08 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
41,29 $
59,20 $
130,14 $
68
ROIC-Compounder
79,58 $
122,99 $
176,20 $
68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
201,98 $
288,54 $
375,11 $
65
Benachrichtige mich, wenn EVGGF den Fair Value erreicht
Leg EVGGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
80/100
Davon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Profitabilität
76
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
90
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
47
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +39,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+28,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+28,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28,8 % gegen 47,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.53 % → 58 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −6,0 % beim Kurs und +2,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,9 %
EVGGF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (52 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Evolution (OM:EVO) Offer Has Become Unconditional
- Evolution AB (EVVTY) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Navigating Challenges with Strategic ...
- Evolution AB GAAP EPS of €1.26, revenue of €513.04M
- Evolution Earnings Decline In Q1
Evolution AB mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Glücksspiel
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Häufige Fragen
Ist Evolution AB (EVGGF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 202,96 $ gegenüber einem Kurs von 78,50 $, rund +159 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EVGGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Evolution AB liegt bei 202,96 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 78,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVGGF?
Evolution AB hat einen Qualitäts-Score von 80/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Evolution AB (EVGGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 202,96 $ (Stand 03.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 103,74 $, optimistisches Szenario 375,11 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Evolution AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 202,96 $, gegenüber einem Kurs von 78,50 $ rund +159 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 103,74 $, optimistisches Szenario 375,11 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Evolution AB (EVGGF)?
Evolution AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Evolution AB (EVGGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Evolution AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +29,8 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EVGGF?
Unsere Modelle diskontieren Evolution AB mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,72, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Evolution AB sind das -4,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Evolution AB (EVGGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Evolution AB um +29,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Evolution AB (EVGGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Evolution AB einpreist (-4,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Evolution AB (EVGGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Evolution AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Evolution AB (EVGGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Evolution AB liegt er bei 202,96 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 78,50 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Evolution AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert EVGGF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 78,50 $, Fair Value 202,96 $, rund +159 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EVGGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (78,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (202,96 $). Bei Evolution AB liegen zwischen beiden 124,46 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Evolution AB wert?
An der Börse wird Evolution AB mit rund 15,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 78,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 202,96 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EVGGF?
Unsere Modelle spannen für Evolution AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 103,74 $, mittleres 202,96 $, optimistisches 375,11 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 78,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist EVGGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Evolution AB notiert bei 78,50 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 91,29 $ und 38 % über dem Tief von 56,75 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 202,96 $.
Welche Aktien sind mit Evolution AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Flutter Entertainment plc, The Lottery Corporation, Lottomatica Group, Super Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Evolution AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 78,50 $, berechneter Fair Value 202,96 $ (+159 %), Qualitäts-Score 80/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EVGGF berechnet?
Wir rechnen Evolution AB mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 202,96 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Evolution AB liegt aktuell 61 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Evolution AB (EVGGF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 78,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 202,96 $, das sind rund +159 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Evolution AB jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (103,74 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (103,74 $ bis 375,11 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Evolution AB (EVGGF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Evolution AB lag 2014 bis 2025 bei +52,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +40,2 %, EBIT-Marge +9,2 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Evolution AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Evolution AB (EVGGF)?
Die Marktkapitalisierung von Evolution AB beträgt 15,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Evolution AB (EVGGF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evolution AB liegt bei 12,9. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Evolution AB (EVGGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Evolution AB liegt bei 6,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Evolution AB (EVGGF)?
Der Gewinn je Aktie von Evolution AB beträgt 6,09 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Evolution AB (EVGGF)?
Die Nettomarge von Evolution AB liegt bei 52,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Evolution AB (EVGGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Evolution AB liegt bei 25,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Evolution AB (EVGGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Evolution AB bei 21,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Evolution AB (EVGGF)?
Die operative Marge von Evolution AB liegt bei 57,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Evolution AB (EVGGF)?
Der Umsatz von Evolution AB wächst um −1,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Evolution AB (EVGGF)?
Der Gewinn je Aktie von Evolution AB wächst um +1,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Evolution AB (EVGGF)?
Der freie Cashflow von Evolution AB beträgt 1,2 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Evolution AB (EVGGF)?
Evolution AB hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 724 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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