Evogene Ltd (EVGN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.7140). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3900 – $43.60 · Fair‑Value‑Band $0.7140 – $1.18 · der Kurs von $0.6001 notiert unter dem Fair Value von $0.9435. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Evogene Ltd (EVGN) notiert aktuell bei $0.6001, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9435 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.8M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 86.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.8M aus. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7140 (Bear Case) bis $1.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6001 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, EVGN ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Evogene Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Computerbiologieunternehmen in Israel, den Vereinigten Staaten, Europa und Afrika tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Landwirtschaft, menschliche Gesundheit und industrielle Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Evogene Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Computerbiologieunternehmen in Israel, den Vereinigten Staaten, Europa und Afrika tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Landwirtschaft, menschliche Gesundheit und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit landwirtschaftlichen Aktivitäten, einschließlich Saatguteigenschaften und Ag-Chemikalien; und entwerfen Sie neuartige kleine Moleküle für die Arzneimittelentwicklung mithilfe von ChemPass AI, einer rechnergestützten generativen KI-Engine. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Vermarktung von Rizinussamen für industrielle Zwecke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Cannabisprodukte an. Es besteht eine Zusammenarbeit mit dem LMU-Universitätsklinikum München, um neuartige Therapien für hyperinflammatorische Erkrankungen zu entwickeln, die durch eine dysregulierte Neutrophilenaktivität verursacht werden, einschließlich entzündlicher Darmerkrankungen (IBD). Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rehovot, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evogene Ltd entwickelte sich von $930K (FY2021) auf $3.9M (FY2025), rund +42.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.5M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.