EXCELSOFT (EXCELSOFT) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. ₹9.4B

E EXCELSOFT EXCELSOFT · NSE

Kurs₹81.78

Fair Value₹99.97

Potenzial+22.2%

Qualität39/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹69.98 – ₹126.15

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (7 Monate)

7‑Monats‑Spanne ₹66.72 – ₹125.97 · Fair‑Value‑Band ₹69.98 – ₹126.15 · der Kurs von ₹81.78 notiert unter dem Fair Value von ₹99.97. Stand 03.07.2026.

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Analyse

EXCELSOFT (EXCELSOFT) notiert aktuell bei ₹81.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹99.97 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 22.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EXCELSOFT einen Umsatz von ₹2.7B bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹182M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹2.7B

Umsatzwachstum (J/J) +16.1%

Nettomarge 15.9%

Eigenkapitalrendite 9.1%

Free Cashflow −₹189M FY2026

KGV 19.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.8%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹4.12

Gewinnwachstum (J/J) -28.9%

Nettoverschuldung ₹182M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EXCELSOFT entwickelte sich von ₹2.0B (FY2023) auf ₹2.7B (FY2026) — rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹434M (+24.6%/Jahr seit FY2023).

Umsatz +11.8%/Jahr

FY23 ₹2.0B

FY24 ₹2.0B

FY25 ₹2.3B

FY26 ₹2.7B

Nettoergebnis +24.6%/Jahr

FY23 ₹224M

FY24 ₹128M

FY25 ₹347M

FY26 ₹434M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPP34	R$902.10	R$674.56	-25%
Salesforce, Inc CRM	$170.92	$178.06	+4%
Uber Technologies, Inc UBER	$68.61	$88.21	+29%
Shopify Inc SHOP	$109.54	$30.42	-72%
ServiceNow, Inc NOW	$127.65	$35.40	-72%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$389.04	$80.41	-79%

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Häufige Fragen

Ist EXCELSOFT (EXCELSOFT) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹99.97 gegenüber einem Kurs von ₹81.78 — rund +22% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von EXCELSOFT?

Unser modellbasierter Fair Value für EXCELSOFT liegt bei ₹99.97 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹81.78.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EXCELSOFT?

EXCELSOFT hat einen Qualitäts-Score von 39/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von EXCELSOFT (EXCELSOFT)?

EXCELSOFT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹2.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EXCELSOFT?

Die Nettomarge von EXCELSOFT liegt bei rund 15.9% — das Unternehmen behält damit etwa 15.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.