Excelsoft Technologies Ltd (EXCELSOFT) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹9.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹69.98 bis ₹126.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne ₹66.72 – ₹125.97 · Fair‑Value‑Band ₹69.98 – ₹126.15 · der Kurs von ₹73.96 notiert unter dem Fair Value von ₹99.97. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Excelsoft Technologies Ltd (EXCELSOFT) notiert aktuell bei ₹73.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹99.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Excelsoft Technologies Ltd einen Umsatz von ₹2.7B bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹182M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹69.98 (Bear Case) bis ₹126.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹73.96 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, EXCELSOFT ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹99.97) gegenüber Substanzwert (₹33.67). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Excelsoft Technologies Limited bietet Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte und -Dienstleistungen für die Ausbildung und Prüfung in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bewertungs- und Überwachungslösungen sowie Lern- und Studentenerfolgssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Excelsoft Technologies Limited bietet Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte und -Dienstleistungen für die Ausbildung und Prüfung in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bewertungs- und Überwachungslösungen sowie Lern- und Studentenerfolgssysteme. Das Unternehmen bietet SARAS-Tests und -Bewertungen an, eine robuste Plattform für Bewertungsanforderungen, die es Pädagogen und Fachleuten ermöglicht, maßgeschneiderte Bewertungen anhand verschiedener Modelle zu entwerfen und durchzuführen; EasyProctor, eine KI-basierte Remote-Überwachungslösung, die die Integrität und Integrität der Online-Prüfung gewährleistet, indem sie Fehlverhalten der Kandidaten durch aufgezeichnete Aufsicht, Live-Überwachung und sichere browserbasierte Prüfungsdurchführung eliminiert; OpenPage, eine digitale Vertriebslösung für E-Lehrbücher; und ermöglicht einen Lerntransfer, der den Schulungsanforderungen der Lernenden gerecht wird, einschließlich informeller, bedarfsorientierter und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittener Schulungen. Es bietet außerdem CollegeSPARC, eine End-to-End-Lösung für den Studienerfolg, die Beratung und die Verwaltung der Studentenbindung. AI-Levate, eine KI-gestützte App; SARAS-Lernmanagementsystem, das Lehr- und Lernprozesse automatisiert; and LearnActiv - K-12 learning solutions. Das Unternehmen beliefert akademische Institute, Universitäten, Schulen, Unternehmen und andere in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit AQA Education an der Entwicklung einer E-Marking-Plattform der nächsten Generation zusammen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mysore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Excelsoft Technologies Ltd entwickelte sich von ₹2.0B (FY2023) auf ₹2.7B (FY2026), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹434M (+24.6%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 718 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.