Expert.ai S.p.A (EXSPF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $205M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9435). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.20 – $3.85 · Fair‑Value‑Band $0.5270 – $0.9435 · der Kurs von $1.83 notiert über dem Fair Value von $0.7310. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Expert.ai S.p.A (EXSPF) notiert aktuell bei $1.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7310 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Expert.ai S.p.A einen Umsatz von $47.8M bei einer Nettomarge von -11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.0%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5270 (Bear Case) bis $0.9435 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, EXSPF ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.7600) gegenüber Substanzwert ($0.3900). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Expert.ai S.p.A., ein Unternehmen für Plattformen für künstliche Intelligenz (KI), entwickelt und vertreibt Cognitive-Computing-Softwareprodukte, die auf KI-Algorithmen basieren, um weltweit geschriebene Sprache zu lesen und zu verstehen. Das Unternehmen bietet die expert.ai-Plattform an, die den strategischen Wert von Sprachdaten erfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Expert.ai S.p.A., ein Unternehmen für Plattformen für künstliche Intelligenz (KI), entwickelt und vertreibt Cognitive-Computing-Softwareprodukte, die auf KI-Algorithmen basieren, um weltweit geschriebene Sprache zu lesen und zu verstehen. Das Unternehmen bietet die expert.ai-Plattform an, die den strategischen Wert von Sprachdaten erfasst. expert.ai Answers, eine Software zur Automatisierung des Kundensupports, die eine menschenähnliche Interaktion zwischen Kunden und internen Mitarbeitern in der Sprache von Unternehmen und Benutzern ermöglicht; expert.ai Discover, eine Textanalyse-, Extraktions- und Kategorisierungssoftware; expert.ai für Versicherungen, das die Verwaltung von Versicherungsansprüchen mit natürlichem Sprachverständnis automatisiert; und expert.ai für Biowissenschaften, um das menschliche Verständnis wissenschaftlicher Inhalte wie Veröffentlichungen, Patente, klinische Studien oder medizinische Berichte nachzuahmen. Es bedient die Branchen Banken und Versicherungen, öffentliche Verwaltung, Biowissenschaften und Pharma, Öl und Gas, Medien und Verlagswesen sowie Telekommunikation und Versorgungsunternehmen sowie die Verteidigungs-, Nachrichten- und Strafverfolgungsbranche. Expert.ai S.p.A. hat eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit WealthIntel Inc., um Innovationen in der Analyse natürlicher Sprache und Text zu ermöglichen. Das Unternehmen hieß früher Expert System S.p.A. und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Expert.ai S.p.A.. Expert.ai S.p.A. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Modena, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Expert.ai S.p.A entwickelte sich von $28.2M (FY2020) auf $21.8M (FY2024), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$13.7M.

EXSPF ist 60% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 708 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.