Grupo Ezentis, S.A (EZE) Fair Value & Analyse

Industrie · ES · Marktkap. €50.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.0239). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.0384 – €0.4412 · der Kurs von €0.0704 notiert über dem Fair Value von €0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Grupo Ezentis, S.A (EZE) notiert aktuell bei €0.0704, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Ezentis, S.A einen Umsatz von €34.3M bei einer Nettomarge von -9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 96.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.9M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, EZE ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€0.0100) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Ezentis, S.A. betreibt Telekommunikations- und Energieinfrastrukturen. Das Unternehmen bietet Festnetz- und Funkkommunikationsdienste an, einschließlich Beratung, Design, Planung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Kommunikationssystemen; führt Außen- und Innenprojekte durch, beispielsweise Fußballplätze, Flughäfen, Tunnel, U-Bahnen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Ezentis, S.A. betreibt Telekommunikations- und Energieinfrastrukturen. Das Unternehmen bietet Festnetz- und Funkkommunikationsdienste an, einschließlich Beratung, Design, Planung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Kommunikationssystemen; führt Außen- und Innenprojekte durch, beispielsweise Fußballplätze, Flughäfen, Tunnel, U-Bahnen, Bushaltestellen und Einkaufszentren; Industrieinstallationsdienstleistungen in Logistik- und Produktionszentren; sowie Neubauten, Renovierungen und Erweiterungen. Darüber hinaus werden Bau-, Sanierungs- und Erweiterungsprojekte für Zentren und Gebäude durchgeführt. umfassende Wartungsdienstleistungen für Gebäude, Produktionszentren, Logistikplattformen, Gewerbeflächen und Hotels; und Dienstleistungen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Anlagen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, Installation und Integration interaktiver audiovisueller Kommunikationsprojekte und -geräte. Ezentis, S.A. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Ezentis, S.A entwickelte sich von €216M (FY2021) auf €34.3M (FY2025), rund −36.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€3.2M.

EZE ist 64% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.