Fabasoft AG (FAA) Fair Value & Analyse

Technologie · DE · Marktkap. €142M

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€16.02). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne €10.27 – €16.40 · Fair‑Value‑Band €16.02 – €26.71 · der Kurs von €13.30 notiert unter dem Fair Value von €21.37. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fabasoft AG (FAA) notiert aktuell bei €13.30, während unser modellbasierter Fair Value bei €21.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fabasoft AG einen Umsatz von €87.5M bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €22.8M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €16.02 (Bear Case) bis €26.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €13.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -66% Fair-Value-Potenzial, FAA ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Fabasoft AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Softwareprodukte und Cloud-Services für das digitale Dokumenten-, Prozess- und Dateimanagement in Österreich, Deutschland, der Schweiz und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Fabasoft AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Softwareprodukte und Cloud-Services für das digitale Dokumenten-, Prozess- und Dateimanagement in Österreich, Deutschland, der Schweiz und international an. Das Unternehmen bietet Fabasphere an, einen cloudbasierten Hub für Dokumente und Prozesse; Mindbreeze AI, das automatisierte Dokumentenverarbeitung mit intelligenter Dokumentenverarbeitung, Prozesssteuerung mit agentischer KI, natürlicher Sprache und Informationsmanagement umfasst; und Fabasoft Cloud, das Content-Management und Geschäftsprozesse bereitstellt. Zu den Geschäftslösungen gehören Fabasoft Approve, ein KI-gestütztes Dokumenten- und Qualitätsmanagement für die Fertigungsindustrie; Fabasoft Boards zur Organisation und Verwaltung von Meetings; Fabasoft Contracts, eine Vertragsmanagement-Software; Fabasoft Dora, ein digitales Outsourcing-Management; Oblivation, ein KI-Agent für CDP-Reporting; Fabasoft Talents für HR-Prozesse; Fabasoft Xpublisher, ein cloudbasiertes Redaktions- und Publishing-System für digitale und Printmedien; Fabasoft eGov-Suite, ein elektronisches Aktenmanagement; und Fabasoft OneGov, eine Lösung für die Betriebswirtschaft. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Linz, Österreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fabasoft AG entwickelte sich von €58.3M (FY2022) auf €90.0M (FY2026), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei €10.3M (+8.5%/Jahr seit FY2022).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.