Fitness Champs Holdings (FCHL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.07 bis $2.86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne $0.9900 – $3,240 · Fair‑Value‑Band $1.07 – $2.86 · der Kurs von $1.16 notiert unter dem Fair Value von $1.96. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fitness Champs Holdings (FCHL) notiert aktuell bei $1.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fitness Champs Holdings einen Umsatz von $4.2M bei einer Nettomarge von -32.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.07 (Bear Case) bis $2.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, FCHL ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($5.41) gegenüber Substanzwert ($0.4000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fitness Champs Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sportunterricht für den privaten Sektor und öffentliche Schulen in Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schwimmgebühren, Warenverkauf und Pickleball tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fitness Champs Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sportunterricht für den privaten Sektor und öffentliche Schulen in Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schwimmgebühren, Warenverkauf und Pickleball tätig. Das Unternehmen bietet schulischen Schwimmunterricht an; privater Schwimmunterricht und Wassersport; und vertreibt Schwimmbrillen, Badekappen, Badeanzüge und verschiedene Schwimmhilfen. Es bietet Dienstleistungen unter dem Markennamen Fitness Champs an. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Fitness Champs Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Big Treasure Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fitness Champs Holdings entwickelte sich von $2.8M (FY2022) auf $4.2M (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.4M.

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.