Fenbo Holdings (FEBO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $10.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.6507 bis $1.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne $0.6525 – $16.38 · Fair‑Value‑Band $0.6507 – $1.23 · der Kurs von $0.7999 notiert unter dem Fair Value von $0.9857. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Fenbo Holdings (FEBO) notiert aktuell bei $0.7999, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9857 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fenbo Holdings einen Umsatz von $85.0M bei einer Nettomarge von -12.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.2M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6507 (Bear Case) bis $1.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7999 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, FEBO ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fenbo Holdings Limited produziert, vertreibt und verkauft über seine Tochtergesellschaften Elektrogeräte und Spielzeugprodukte für die Körperpflege in Europa, Nordamerika, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fenbo Holdings Limited produziert, vertreibt und verkauft über seine Tochtergesellschaften Elektrogeräte und Spielzeugprodukte für die Körperpflege in Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen bietet Lockenstäbe und Lockenstäbe an; Glätteisen und Haarglätter, Crimpzangen und Lockenstäbe; sowie Haartrockner, Trimmer und andere kleine Körperpflegeartikel. Darüber hinaus werden Bestellungen für elektronische Geräte hergestellt, produziert und bearbeitet; und Marketingdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Fenbo Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Luxury Max Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fenbo Holdings entwickelte sich von $144M (FY2021) auf $133M (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$15.5M.

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.