Fusemachines Inc (FUSE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $33.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.8300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne $0.7818 – $19.24 · Fair‑Value‑Band $0.5000 – $0.8300 · der Kurs von $0.8554 notiert über dem Fair Value von $0.6700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Fusemachines Inc (FUSE) notiert aktuell bei $0.8554, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fusemachines Inc einen Umsatz von $7.6M bei einer Nettomarge von -20.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.7M aus. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5000 (Bear Case) bis $0.8300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8554 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, FUSE ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fusemachines Inc. entwickelt und liefert Softwarelösungen für künstliche Intelligenz (KI) als Service und maschinelles Lernen in Nordamerika, Lateinamerika und Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fusemachines Inc. entwickelt und liefert Softwarelösungen für künstliche Intelligenz (KI) als Service und maschinelles Lernen in Nordamerika, Lateinamerika und Asien. Das Unternehmen bietet AI Studio an, eine Plattform, die das Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von KI-Anwendungen ermöglicht; AI Engines, eine Softwarelösung zum Extrahieren von Informationen aus komplexen Dokumenten, zum Generieren genauer Antworten und Zusammenfassungen aus großen Datensätzen und zum Erkennen verdächtiger Aktivitäten und Muster bei Finanztransaktionen in Einzelhandelsgeschäften; und KI-Agenten, die Arbeitsabläufe automatisieren, z. B. als Interviewassistent, der Personalvermittler durch das Stellen rollenspezifischer Fragen und die Auswertung von Antworten unterstützt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managed Outbound Services und AI als Service für Datenmanagement, maschinelles Lernen und Analysen an. Darüber hinaus bietet es das Fusemachines AI-Stipendienprogramm an, das ausgewählten Wissenschaftlern aus unterversorgten Gemeinden Mentoring und Ressourcen bietet, um fortgeschrittene Fähigkeiten in künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu entwickeln. Das Unternehmen bedient Verbrauchermarken, Gesundheitswesen, Medien, Technologie, Regierung und andere. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fusemachines Inc entwickelte sich von $6.9M (FY2022) auf $7.7M (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$928K.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.