Formula One Group (FWONA) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $22.1B
Formula One Group
FWONA · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($46.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($25.89 bis $46.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $36.76 – $99.33 · Fair‑Value‑Band $25.89 – $46.80 · der Kurs von $91.26 notiert über dem Fair Value von $37.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Formula One Group (FWONA) notiert aktuell bei $91.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Formula One Group einen Umsatz von $4.0B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.1B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.89 (Bear Case) bis $46.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $91.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, FWONA ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($41.33) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Formula One Group ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Motorsportgeschäft in den USA, Großbritannien, Spanien und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Formula One Group ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Motorsportgeschäft in den USA, Großbritannien, Spanien und international tätig. Das Unternehmen besitzt die kommerziellen Rechte für die Formel-1-Weltmeisterschaft der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), einem jährlichen neunmonatigen Wettbewerb auf Basis von Autorennen, bei dem Teams um die Konstrukteursmeisterschaft und Fahrer um die Fahrermeisterschaft kämpfen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Dreharbeiten, Fernsehproduktion und Postproduktion sowie digitalen und sozialen Medienaktivitäten beteiligt. Bereitstellung von Fracht-, Logistik- und reisebezogenen Dienstleistungen sowie technischer Unterstützung bei Formel-1-Veranstaltungen; Produktion des internationalen Fernseh-Feeds; und Betrieb des Hospitality-Programms des Formel-1-Paddock-Clubs, der F2- und F3-Rennserien und der F1-Akademie. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Englewood, Colorado. Die Formula One Group ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Formula One Group entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $4.5B (FY2025), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $555M.
FWONA ist 59% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Does Formula One Group (FWON.K) Look Fully Valued Now?
- Formula One Group (FWON.K) Could Be 46% Above Fair Value On Brand Risk Narrative
- Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series C (FWONK) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- F1 BUSINESS SUMMIT RETURNS TO FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX WEEKEND, NOVEMBER 19
Vergleichsgruppe
Entertainment · 267 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc ZNFL | C$6.77 | C$2.96 | -56% |
| The Walt Disney Company DIS | $96.30 | $89.55 | -7% |
| Warner Bros. Discovery, Inc WBD | $26.87 | $9.13 | -66% |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | $178.44 | $46.89 | -74% |
| Universal Music Group UMG | €18.91 | €14.78 | -22% |
| TKO Group TKO | $184.40 | $22.16 | -88% |
| Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO | 55.00 MXN | 60.49 MXN | +10% |
| Beijing Enlight Media Co 300251 | ¥11.77 | ¥10.97 | -7% |
| PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN | 456.00 IDR | 221.09 IDR | -52% |
| Prime Focus Limited PFOCUS | ₹235.99 | ₹61.98 | -74% |
Formula One Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Formula One Group (FWONA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FWONA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FWONA?
Wie hoch ist der Umsatz von Formula One Group (FWONA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FWONA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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