GREAT EASTERN HLDGS LTD (G07) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SG · Marktkap. 15.4B SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von 18.96 SGD (Bear) bis 31.59 SGD (Bull), Basis 25.28 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.43 SGD – 24.86 SGD · Fair‑Value‑Band 18.96 SGD – 31.59 SGD · der Kurs von 22.74 SGD notiert unter dem Fair Value von 25.28 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GREAT EASTERN HLDGS LTD (G07) notiert aktuell bei 22.74 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.28 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GREAT EASTERN HLDGS LTD einen Umsatz von 8.5B SGD bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.96 SGD (Bear Case) bis 31.59 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.74 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 34% Fair-Value-Potenzial, G07 ist mit 11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (28.91 SGD) gegenüber Substanzwert (13.83 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Great Eastern Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Versicherungsprodukte in Singapur, Malaysia und dem übrigen Asien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensversicherung, Nichtlebensversicherung und Aktionäre tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Great Eastern Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Versicherungsprodukte in Singapur, Malaysia und dem übrigen Asien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensversicherung, Nichtlebensversicherung und Aktionäre tätig. Das Unternehmen bietet Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen an; Ruhestandseinkommen, Vermögensaufbau und investitionsgebundene Fonds; sowie Reise-, Auto-, Haus- und Haushaltsversicherungen. Es bietet auch nationale Systeme wie das Dependants' Protection Scheme, ein Risikolebensversicherungssystem, das Tod, unheilbare Krankheit und vollständige dauerhafte Invalidität abdeckt; Great Legacy-Programm; Von MediSave zugelassen; und andere Schaden- und Unfallversicherungen für Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bedient Vertriebskanäle wie gebundene Agenturen, Bancassurance, Makler und das Finanzberatungsunternehmen Great Eastern Financial Advisors. Das Unternehmen war früher als Pastiche Limited bekannt. Great Eastern Holdings Limited wurde 1908 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Great Eastern Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GREAT EASTERN HLDGS LTD entwickelte sich von 20.0B SGD (FY2021) auf 14.4B SGD (FY2025), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B SGD (+2.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Insurance - Life · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Life-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.