Carlo Gavazzi Holding (GAV) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. CHF 110M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 74.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 139.00 – CHF 365.92 · Fair‑Value‑Band CHF 62.15 – CHF 74.20 · der Kurs von CHF 153.00 notiert über dem Fair Value von CHF 66.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Carlo Gavazzi Holding (GAV) notiert aktuell bei CHF 153.00, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 66.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carlo Gavazzi Holding einen Umsatz von CHF 135M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von CHF 36.7M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 62.15 (Bear Case) bis CHF 74.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 153.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GAV ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (CHF 124.61) gegenüber Gewinnbasiert (CHF 21.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Carlo Gavazzi Holding AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektronische Steuerungskomponenten für die Märkte Gebäude- und Industrieautomation. Zu den Produkten gehören Sensoren, Überwachungsrelais, Zeitgeber, Energiemanagementsysteme, Halbleiterrelais, Sicherheitsgeräte und Feldbussysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Carlo Gavazzi Holding AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektronische Steuerungskomponenten für die Märkte Gebäude- und Industrieautomation. Zu den Produkten gehören Sensoren, Überwachungsrelais, Zeitgeber, Energiemanagementsysteme, Halbleiterrelais, Sicherheitsgeräte und Feldbussysteme. Das Unternehmen bietet seine Produkte Erstausrüstern von Verpackungsmaschinen, Kunststoffspritzgussmaschinen, Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion, Förder- und Materialtransportgeräten, Tür- und Eingangskontrollsystemen, Aufzügen und Rolltreppen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein Netzwerk von Vertriebsgesellschaften und unabhängigen Händlern. Das Unternehmen ist in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Italien, im übrigen Europa, im Nahen Osten, in Afrika, in den Vereinigten Staaten, in Mexiko, im übrigen Amerika, in China und im übrigen Asien tätig. Die Carlo Gavazzi Holding AG wurde 1931 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Steinhausen, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carlo Gavazzi Holding entwickelte sich von CHF 183M (FY2022) auf CHF 137M (FY2026), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei CHF 1.8M (−46.4%/Jahr seit FY2022).

GAV ist 56% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.