GB Group (GBG) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 514M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (£1.41 bis £2.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von £1.41 (Bear) bis £2.59 (Bull), Basis £2.00. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.73 – £8.34 · Fair‑Value‑Band £1.41 – £2.59 · der Kurs von £2.25 notiert über dem Fair Value von £2.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

GB Group (GBG) notiert aktuell bei £2.25, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GB Group einen Umsatz von £281M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £82.2M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.41 (Bear Case) bis £2.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, GBG ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£3.00) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GB Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Identitätsdaten-Intelligence-Produkte und -Dienste im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Australien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Standort, Identität und Betrug.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GB Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Identitätsdaten-Intelligence-Produkte und -Dienste im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Australien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Standort, Identität und Betrug. Es bietet Instinct, eine Plattform für das Betrugsrisikomanagement; ID3global, Lösung zur Identitätsprüfung; mobile Intelligenz; und Investigate, Suche nach einer Lösung zur Themenanalyse. Das Unternehmen bietet auch biometrische Authentifizierungslösungen an; Lösung zur Überprüfung der Dokumentenidentität; und Lösung für synthetischen Identitätsbetrug. Es bedient Banken, Einzelhandel, Regierung, Finanzdienstleistungen und Fintech, Kreditvergabe, Spiele und Wetten, Veranstaltungen, Krypto und Devisen, Renten, den öffentlichen Sektor und die Versicherungsbranche. Das Unternehmen war früher als Telme Group plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2002 in GB Group plc. GB Group plc wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Chester, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GB Group entwickelte sich von £242M (FY2022) auf £285M (FY2026), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −£75.1M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.