GENCON (GENCON) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. ₹2.5B

G GENCON GENCON · NSE

Kurs₹43.27

Fair Value₹36.50

Potenzial-15.6%

Qualität48/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹23.51 – ₹39.18

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +8.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹36.77 – ₹58.67 · Fair‑Value‑Band ₹23.51 – ₹39.18 · der Kurs von ₹43.27 notiert über dem Fair Value von ₹36.50. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GENCON (GENCON) notiert aktuell bei ₹43.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹36.50 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GENCON einen Umsatz von ₹3.1B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹585M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.1B

Umsatzwachstum (J/J) +4.1%

Nettomarge 2.8%

Eigenkapitalrendite 3.0%

Free Cashflow ₹14.9M FY2026

KGV 28.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.50

Gewinnwachstum (J/J) -68.2%

Nettoverschuldung ₹585M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GENCON entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹3.1B (FY2026) — rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹85.0M (−11.6%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +4.1%/Jahr

FY22 ₹2.6B

FY23 ₹2.7B

FY24 ₹2.9B

FY25 ₹3.0B

FY26 ₹3.1B

Nettoergebnis −11.6%/Jahr

FY22 ₹139M

FY23 ₹153M

FY24 ₹111M

FY25 ₹121M

FY26 ₹85.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4110	$0.0100	-98%
Samsung C&T Corporation 028260	407,500 KRW	236,704 KRW	-42%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.74	¥15.02	+217%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	3,472 MXN	-54%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist GENCON (GENCON) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹36.50 gegenüber einem Kurs von ₹43.27 — rund −16% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GENCON?

Unser modellbasierter Fair Value für GENCON liegt bei ₹36.50 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹43.27.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GENCON?

GENCON hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GENCON (GENCON)?

GENCON weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GENCON?

Die Nettomarge von GENCON liegt bei rund 2.8% — das Unternehmen behält damit etwa 2.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.