GENESYS (GENESYS) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. ₹14.0B

G GENESYS GENESYS · NSE

Kurs₹335.80

Fair Value₹155.90

Potenzial-53.6%

Qualität33/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹116.93 – ₹194.88

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +25.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹201.30 – ₹666.20 · Fair‑Value‑Band ₹116.93 – ₹194.88 · der Kurs von ₹335.80 notiert über dem Fair Value von ₹155.90. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GENESYS (GENESYS) notiert aktuell bei ₹335.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹155.90 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 53.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GENESYS einen Umsatz von ₹3.3B bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹691M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.3B

Umsatzwachstum (J/J) +10.7%

Nettomarge 9.9%

Eigenkapitalrendite 5.2%

Free Cashflow −₹44.4M FY2026

KGV 42.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 16.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹7.90

Gewinnwachstum (J/J) -35.9%

Nettoverschuldung ₹691M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GENESYS entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹3.3B (FY2026) — rund +29.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹326M (+24.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +29.5%/Jahr

FY22 ₹1.2B

FY23 ₹1.8B

FY24 ₹2.0B

FY25 ₹3.1B

FY26 ₹3.3B

Nettoergebnis +24.8%/Jahr

FY22 ₹134M

FY23 ₹191M

FY24 ₹221M

FY25 ₹562M

FY26 ₹326M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPP34	R$949.05	R$674.65	-29%
Salesforce, Inc CRM	$188.75	$178.06	-6%
Uber Technologies, Inc UBER	$69.67	$51.11	-27%
Shopify Inc SHOP	$107.98	$32.94	-69%
ServiceNow, Inc NOW	$93.01	$76.44	-18%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$385.13	$80.41	-79%

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Häufige Fragen

Ist GENESYS (GENESYS) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹155.90 gegenüber einem Kurs von ₹335.80 — rund −54% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GENESYS?

Unser modellbasierter Fair Value für GENESYS liegt bei ₹155.90 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹335.80.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GENESYS?

GENESYS hat einen Qualitäts-Score von 33/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GENESYS (GENESYS)?

GENESYS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GENESYS?

Die Nettomarge von GENESYS liegt bei rund 9.9% — das Unternehmen behält damit etwa 9.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.