Genus Power Infrastructures Limited (GENUSPOWER) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹86.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹207.56 bis ₹479.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹207.56 (Bear) bis ₹479.43 (Bull), Basis ₹372.12. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹45.12 – ₹461.80 · Fair‑Value‑Band ₹207.56 – ₹479.43 · der Kurs von ₹309.10 notiert unter dem Fair Value von ₹372.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Genus Power Infrastructures Limited (GENUSPOWER) notiert aktuell bei ₹309.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹372.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genus Power Infrastructures Limited einen Umsatz von ₹47.5B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹15.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹207.56 (Bear Case) bis ₹479.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹309.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, GENUSPOWER ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹623.84) gegenüber Dividendendiskontierung (₹35.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genus Power Infrastructures Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Messlösungen in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genus Power Infrastructures Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Messlösungen in Indien und international an. Das Unternehmen bietet verschiedene Stromzähler an, darunter Haushalts-, Gewerbe- und Industriezähler; Vorauszahlung und Smart Meter; Produkte zur Messung von Verteilungstransformatoren; Nicht-Versorgungs- oder Segmentzähler, wie Panel-, Netz- und ABT-Zähler; und Open-Access-/Netzzähler. Es bietet auch Smart-Grid-Produkte wie Smart Meter an. Smart City, einschließlich intelligenter Gruppenmessprodukte und intelligenter Straßenlaternenmanagementsysteme; Anbieter fortschrittlicher Messinfrastrukturdienste; und Kommunikationsgeräte, bestehend aus optischen Sonden, Mobilfunkmodems, Kommunikationsmodulen und Smart Gateways sowie Produkten zur Messung erneuerbarer Energien; Gaszähler, zu denen die Smart- und Zählerschnittstelleneinheit Intellilog (G-Setu) gehört; Ultraschall-Wasserzähler (SALIL); und Datenlogger. Darüber hinaus führt das Unternehmen schlüsselfertige Energieprojekte für Schaltanlagen/Umspannwerke, Verteilungs-/Übertragungsleitungen und ländliche Elektrifizierung durch; und bietet Softwarelösungen an, darunter Work Force Management, Basiscomputersoftware, mobile Smart-Meter-Anwendungen, Head-End-Systeme, Zählerdatenmanagementsysteme und vorbereitete Verkaufssoftware. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hybrid-Mikroschaltungen für ein breites Anwendungsspektrum wie Telekommunikation, Verbraucher, IT-Produkte, Leistungselektronik, Automobil, Industrie, R-Netzwerke und andere Anwendungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Burundi, Malaysia, Nigeria, Australien, Singapur, Nepal und in die Vereinigten Staaten. Genus Power Infrastructures Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Jaipur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genus Power Infrastructures Limited entwickelte sich von ₹6.8B (FY2022) auf ₹47.5B (FY2026), rund +62.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.9B (+79.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.