Greystone Housing Impact Investors LP acquires, holds, (GHI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $122M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.91 bis $13.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.77 – $13.38 · Fair‑Value‑Band $5.91 – $13.64 · der Kurs von $5.75 notiert unter dem Fair Value von $10.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Greystone Housing Impact Investors LP acquires, holds, (GHI) notiert aktuell bei $5.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greystone Housing Impact Investors LP acquires, holds, einen Umsatz von $25.2M bei einer Nettomarge von -30.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.91 (Bear Case) bis $13.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, GHI ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($16.75) gegenüber Substanzwert ($10.79). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greystone Housing Impact Investors LP erwirbt, hält, verkauft und handelt Hypothekenanleihen, die ausgegeben werden, um den Bau und die dauerhafte Finanzierung von Mehrfamilienhäusern, Studentenwohnungen, Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten bereitzustellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greystone Housing Impact Investors LP erwirbt, hält, verkauft und handelt Hypothekenanleihen, die ausgegeben werden, um den Bau und die dauerhafte Finanzierung von Mehrfamilienhäusern, Studentenwohnungen, Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten bereitzustellen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erschwingliche Mehrfamilieninvestitionen; Investitionen in Senioren und qualifizierte Pflege; Marktgerechte Joint-Venture-Investitionen; und MF-Eigenschaften. Das Unternehmen investiert auch in staatliche Emittentenkredite. Das Unternehmen war früher als America First Multifamily Investors, L.P. bekannt und änderte im Dezember 2022 seinen Namen in Greystone Housing Impact Investors LP. Greystone Housing Impact Investors LP wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Omaha, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greystone Housing Impact Investors LP acquires, holds, entwickelte sich von $84.0M (FY2021) auf $72.4M (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.6M.

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Vergleichsgruppe

Mortgage Finance · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Mortgage Finance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.