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Datenbasierte Aktienbewertung

Grifols SA (GIKLY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Grifols SA $7,07, Kurs $5,55, Potenzial +27,4 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · US · ADR · Heimat Spanien · ISIN US3984382008

GS Grifols SA Logo Viele Daten 24.09.2026

Grifols SA

GIKLY · US

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 7,07 $ · Unterbewertet (+27,4 %)
!Qualität 55/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,1 %/J)
!Dünne Margen · 5,6 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
!Schmaler Burggraben 41/100
!Schwach bei Vergangenheit: 25 von 100
!Schwach bei Bilanz: 23 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

17,65 $ 3,72 $ Fair Value 7,07 $ 07.2015 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,72 $ – 17,65 $ · Fair‑Value‑Band 4,40 $ – 10,26 $ · der Kurs von 5,55 $ notiert unter dem Fair Value von 7,07 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Grifols, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Biopharma, Diagnostik, Biobedarf und Sonstiges.

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Grifols, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Biopharma, Diagnostik, Biobedarf und Sonstiges. Das Unternehmen bietet verschiedene Hämoderivate aus menschlichem Plasma für die Behandlungsbereiche Immunologie, Infektionskrankheiten, Hepatologie, Intensivmedizin, Pulmonologie, Hämatologie und Neurologie an; und vermarktet diagnostische Testgeräte, Reagenzien und andere Geräte und bietet außerdem Transfusionsmedizin, klinische Diagnostik und Testdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen biologische Produkte, einschließlich Albumin, aus Albumin gewonnene Produkte, Immunglobuline, Thrombin, andere Proteine ​​und Plasmazwischenprodukte, für Pharma- und Biotech-Unternehmen zur biopharmazeutischen Verwendung an; und Vollblut, Blutbestandteile, verarbeitetes Plasma und klinische Proben an biowissenschaftliche Forschungs- und In-vitro-Diagnostikunternehmen für diagnostische Zwecke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitslösungen für Krankenhäuser an, beispielsweise intravenöse Lösungen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Flüssigkeits- und Elektrolytgleichgewichts bei Patienten; High-Tech-Lösungen zur Automatisierung von Krankenhausprozessen; klinische Ernährung zur Bereitstellung von Nahrung und Medikamenten; und medizinische Geräte, bestehend aus Instrumenten und Einwegmaterialien für verschiedene Krankenhausdienstleistungen, darunter interventionelle Neuroradiologie, Hämodynamik, Urologie, Anästhesiologie und Herz-Kreislauf-Chirurgie, sowie Fertigungsdienstleistungen für Dritte und Forschungsaktivitäten.Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Ingenieurdienstleistungen tätig; Verpackung, Etikettierung, Lagerung, Vertrieb, Herstellung und Entwicklung von pharmazeutischen Produkten; Import-, Export- und Vermarktungsaktivitäten; Dienstleistungen eines Reisebüros; Rückversicherung von Versicherungspolicen; Unterstützungsdienste; Wirtschaftsrecht; sowie Beratungs-, Verwaltungs- und Finanzierungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona, ​​Spanien.

Aktienanalyse

Grifols SA ADR (GIKLY) notiert aktuell bei 5,55 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,07 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,29 $ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,55 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,52 $, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 4,40 $ (Bear) bis 10,26 $ (Bull), der Kurs von 5,55 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Grifols SA ADR entwickelte sich von 4,9 Mrd. € (FY2021) auf 7,5 Mrd. € (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 386 Mio. € (+19,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,6 Mrd. $ · KGV 16,3 · KUV 0,83 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3500 $ · Dividendenrendite 1,5 % · Nettomarge 5,1 % · Eigenkapitalrendite 6,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, GIKLY ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 4,40 $ Fair Value 7,07 $ Bull 10,26 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2647 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 3,47 $ 3,66 $ 4,04 $ 75
FCF-DCF 6,60 $ 15,44 $ 29,76 $ 74
Wachstums-DCF 6,55 $ 14,73 $ 27,57 $ 73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 6,60 $ 15,44 $ 29,76 $ 74
Owner Earnings 4,79 $ 12,34 $ 24,58 $ 70
5J-Umsatz-Exit 4,34 $ 11,14 $ 20,16 $ 68
5J-EBITDA-Exit 7,03 $ 16,57 $ 28,30 $ 71
5J-KGV-Exit 1,47 $ 5,37 $ 9,60 $ 65
10J-Umsatz-Exit 4,72 $ 11,29 $ 20,89 $ 62
10J-EBITDA-Exit 6,75 $ 15,13 $ 27,40 $ 64
10J-KGV-Exit 3,18 $ 7,21 $ 12,44 $ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,15 $ 9,16 $ 12,52 $ 61
Lynch-Fair-Value 2,34 $ 3,34 $ 4,35 $ 58
PEG = 1,0 2,34 $ 3,34 $ 4,35 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 2,44 $ 3,77 $ 4,91 $ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,8800 $ 1,76 $ 2,67 $ 64
DDM mehrstufig 0,8800 $ 1,52 $ 1,86 $ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 5,21 $ 6,95 $ 8,69 $ 61
KUV-Multiple 4,03 $ 5,37 $ 6,71 $ 56
KBV-Multiple 4,03 $ 5,37 $ 6,71 $ 53
EV/EBIT 7,12 $ 11,47 $ 15,83 $ 63
EV/EBITDA 8,53 $ 13,36 $ 18,18 $ 64
EV/Umsatz 3,38 $ 7,38 $ 11,37 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,16 $ 2,89 $ 4,31 $ 52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6,55 $ 14,73 $ 27,57 $ 73
Umsatz-Margen-DCF 4,34 $ 11,07 $ 19,54 $ 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,47 $ 3,66 $ 4,04 $ 75
ROIC-Compounder 2,44 $ 3,77 $ 5,74 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4,04 $ 5,78 $ 7,51 $ 66

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 16
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 24
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 48
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 74
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−12,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,1 % gegen −3,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 17 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +7,6 % beim Kurs und +2,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,6 %

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Grifols SA ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - General · 73 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +3,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 5,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 16,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −4,8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,53× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16,3× · Günstiger als Median
KBV 1,32× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 0,94× · Günstigste 25 %
P/FCF 9,3× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 8,5× · Günstiger als Median
PEG 0,28× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)38 · Sektor 19
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 33
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25 · Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)23 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)31 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Eli Lilly and Company LLY 1.157 $ 749,08 $ −35 %
Johnson & Johnson, JNJ 264,74 $ 168,85 $ −36 %
AbbVie Inc ABBV 261,59 $ 259,62 $ −1 %
Roche Holding RO 375,20 CHF 326,56 CHF −13 %
Merck & Co MRK 143,81 $ 129,26 $ −10 %
Novartis AG NOVN 118,06 CHF 121,90 CHF +3 %
Amgen Inc AMGN 421,51 $ 463,66 $ +10 %
Gilead Sciences, Inc GILD 149,05 $ 198,77 $ +33 %
Pfizer Inc PFE 28,12 $ 24,87 $ −12 %
Bristol-Myers Squibb Company BMY 62,40 $ 75,96 $ +22 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Grifols SA ADR · Fair Value
7,07 $ +22%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grifols SA ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GIKLY

Häufige Fragen

Ist Grifols SA (GIKLY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,07 $ gegenüber einem Kurs von 5,55 $, rund +27 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GIKLY?
Unser modellbasierter Fair Value für Grifols SA ADR liegt bei 7,07 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,55 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GIKLY?
Grifols SA ADR hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grifols SA (GIKLY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,07 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,40 $, optimistisches Szenario 10,26 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grifols SA ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,07 $, gegenüber einem Kurs von 5,55 $ rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,40 $, optimistisches Szenario 10,26 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grifols SA (GIKLY)?
Grifols SA ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,4 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Grifols SA ADR eine Dividende?
Grifols SA ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grifols SA (GIKLY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grifols SA ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GIKLY?
Unsere Modelle diskontieren Grifols SA ADR mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,17, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grifols SA ADR sind das +9,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grifols SA (GIKLY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grifols SA ADR um +7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grifols SA (GIKLY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grifols SA ADR einpreist (+9,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grifols SA (GIKLY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grifols SA ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grifols SA (GIKLY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grifols SA ADR liegt er bei 7,07 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,55 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grifols SA ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GIKLY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,55 $, Fair Value 7,07 $, rund +27 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GIKLY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,55 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,07 $). Bei Grifols SA ADR liegen zwischen beiden 1,52 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grifols SA ADR wert?
An der Börse wird Grifols SA ADR mit rund 7,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,55 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,07 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GIKLY?
Unsere Modelle spannen für Grifols SA ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,40 $, mittleres 7,07 $, optimistisches 10,26 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,55 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GIKLY?
Grifols SA ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,07 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 23,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 17,6). Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,3, KUV 0,9, EV/EBITDA 8,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GIKLY?
Der PEG-Wert von Grifols SA ADR liegt bei 0,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Grifols SA (GIKLY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grifols SA ADR (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GIKLY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grifols SA ADR notiert bei 5,55 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,84 $ und 10 % über dem Tief von 5,06 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,07 $.
Welche Aktien sind mit Grifols SA ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson,, AbbVie Inc, Roche Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grifols SA ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,55 $, berechneter Fair Value 7,07 $ (+27 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GIKLY berechnet?
Wir rechnen Grifols SA ADR mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,07 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grifols SA ADR liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grifols SA (GIKLY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 5,55 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,07 $, das sind rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grifols SA ADR jetzt besonders achten?
Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (4,40 $ bis 10,26 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grifols SA (GIKLY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grifols SA ADR lag 2014 bis 2025 bei −9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,3 %, EBIT-Marge −5,1 %, Steuersatz −2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −9,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Grifols SA ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grifols SA (GIKLY)?
Die Marktkapitalisierung von Grifols SA ADR beträgt 7,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grifols SA (GIKLY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grifols SA ADR liegt bei 0,83 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grifols SA (GIKLY)?
Der Gewinn je Aktie von Grifols SA ADR beträgt 0,3500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Grifols SA (GIKLY)?
Die Dividendenrendite von Grifols SA ADR liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 42,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 31,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grifols SA (GIKLY)?
Die Nettomarge von Grifols SA ADR liegt bei 5,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grifols SA (GIKLY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grifols SA ADR liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grifols SA (GIKLY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grifols SA ADR bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grifols SA (GIKLY)?
Die operative Marge von Grifols SA ADR liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grifols SA (GIKLY)?
Der Umsatz von Grifols SA ADR wächst um −4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grifols SA (GIKLY)?
Der Gewinn je Aktie von Grifols SA ADR wächst um +43,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grifols SA (GIKLY)?
Der freie Cashflow von Grifols SA ADR beträgt 751 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grifols SA (GIKLY)?
Die Nettoverschuldung von Grifols SA ADR beträgt 8,8 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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