GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹409B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,414). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹675.27 bis ₹1,414) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,139 – ₹3,380 · Fair‑Value‑Band ₹675.27 – ₹1,414 · der Kurs von ₹2,689 notiert über dem Fair Value von ₹960.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO) notiert aktuell bei ₹2,689, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹960.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹38.2B bei einer Nettomarge von 27.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 49.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹10.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹675.27 (Bear Case) bis ₹1,414 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,689 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, GLAXO ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,088) gegenüber Substanzwert (₹89.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited produziert, vertreibt und handelt mit Arzneimitteln in Indien und international. Das Unternehmen bietet Impfstoffe für Erwachsene und Kinder an, darunter Shingrix, Havrix, Fluarix Tetra, Varilrix, Infanrix Hexa, Boostrix, Synflorix, Menveo und Priorix.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited produziert, vertreibt und handelt mit Arzneimitteln in Indien und international. Das Unternehmen bietet Impfstoffe für Erwachsene und Kinder an, darunter Shingrix, Havrix, Fluarix Tetra, Varilrix, Infanrix Hexa, Boostrix, Synflorix, Menveo und Priorix. Darüber hinaus werden spezielle Atemwegsmedikamente wie NUCALA gegen schweres eosinophiles Asthma, eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis und hypereosinophiles Syndrom angeboten. Trelegy Ellipta zur Behandlung chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen; und Seretide. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Medikamente an, darunter Augmentin, ein orales Antibiotikum gegen Atemwegsinfektionen, chirurgische Prophylaxe, Zahninfektionen und Hautinfektionen; Ceftum, ein Antiinfektivum; Calpol und Calpol T zur Schmerzbehandlung; Eltroxin zur Behandlung von Hypothyreose; Neosporin, Betnovate, T-Bact, Physiogel, Tenovate und Flutivate für dermatologische Indikationen; und CobadexCZS und CCM, bei denen es sich um Mineralstoff-, Vitamin- und Ernährungsprodukte handelt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Onkologie-Medikamente an, darunter Jemperli und Zejula. Das Unternehmen war früher als SmithKline Beecham Pharmaceuticals India Ltd. bekannt und änderte 2001 seinen Namen in GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited ist eine Tochtergesellschaft von GSK plc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹32.6B (FY2022) auf ₹38.2B (FY2026), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.4B (−11.6%/Jahr seit FY2022).

GLAXO ist 64% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.