GMA7 Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PH · Marktkap. 17.0B PHP

G GMA7 GMA7 · PSE

Kurs4.39 PHP

Fair Value9.86 PHP

Potenzial+124.6%

Qualität63/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Unter den Vergleichswerten (3/8)

Breiter Burggraben 69/100

Evidenz: Hoch Spanne 7.15 PHP – 12.47 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 9.54 PHP auf 9.86 PHP (+3.4%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 125% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7.15 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.78 PHP – 10.60 PHP · Fair‑Value‑Band 7.15 PHP – 12.47 PHP · der Kurs von 4.39 PHP notiert unter dem Fair Value von 9.86 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

GMA7 (GMA7) notiert aktuell bei 4.39 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.86 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.2. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.15 PHP (Bear Case) bis 12.47 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.39 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, GMA7 ist mit 125% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 3.65 PHP 4.44 PHP 8.15 PHP 76

Wachstums-DCF 5.43 PHP 7.23 PHP 10.31 PHP 72

Gordon-Wachstumsmodell 6.94 PHP 7.60 PHP 8.60 PHP 70

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 5.21 PHP 7.06 PHP 10.50 PHP 38

Owner Earnings 6.18 PHP 8.41 PHP 12.55 PHP 31

5J-Umsatz-Exit 6.00 PHP 8.83 PHP 12.95 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 6.79 PHP 10.19 PHP 14.71 PHP 41

5J-KGV-Exit 6.95 PHP 10.47 PHP 14.67 PHP 38

10J-Umsatz-Exit 5.48 PHP 7.57 PHP 9.83 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 6.13 PHP 8.41 PHP 10.85 PHP 37

10J-KGV-Exit 6.23 PHP 8.58 PHP 10.84 PHP 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 3.64 PHP 4.45 PHP 5.00 PHP 54

Ertragskraftwert (EPV) 4.87 PHP 5.60 PHP 6.24 PHP 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 6.94 PHP 7.60 PHP 8.60 PHP 70

DDM mehrstufig 6.94 PHP 8.71 PHP 11.18 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 8.83 PHP 11.78 PHP 14.72 PHP 63

KUV-Multiple 6.82 PHP 9.10 PHP 11.37 PHP 58

KBV-Multiple 6.82 PHP 9.10 PHP 11.37 PHP 55

EV/EBIT 9.14 PHP 12.02 PHP 14.91 PHP 53

EV/EBITDA 9.01 PHP 11.85 PHP 14.69 PHP 54

EV/Umsatz 7.05 PHP 9.86 PHP 12.67 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.85 PHP 2.48 PHP 3.70 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 5.43 PHP 7.23 PHP 10.31 PHP 72

Umsatz-Margen-DCF 6.00 PHP 8.95 PHP 12.52 PHP 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 3.65 PHP 4.44 PHP 8.15 PHP 76

ROIC-Compounder 4.87 PHP 5.79 PHP 6.76 PHP 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 6.23 PHP 8.89 PHP 11.56 PHP 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.86 PHP) gegenüber Substanzwert (2.48 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 53

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 12

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 56

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 72

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 89

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 92

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 26

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 12

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GMA7 entwickelte sich von 19.3B PHP (FY2020) auf 17.6B PHP (FY2024), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.1B PHP (−23.3%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2024)

17.6B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−5.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

−7.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+1.3%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+3.9%

Umsatz −2.4%/Jahr

FY20 19.3B PHP

FY21 22.5B PHP

FY22 21.6B PHP

FY23 18.6B PHP

FY24 17.6B PHP

Nettoergebnis −23.3%/Jahr

FY20 6.0B PHP

FY21 7.5B PHP

FY22 5.4B PHP

FY23 3.2B PHP

FY24 2.1B PHP

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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GMA7 · Fair Value
9.86 PHP +125%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GMA7 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GMA7

Vergleichsgruppe

Communication Services · 1202 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Media & Publishing“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 63 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +125% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Communication Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15.2× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 20

ZUKUNFT 0 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 12

GESUNDHEIT 0 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 54

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Megacable Holdings MEGACPO	62.14 MXN	72.22 MXN	+16%
GTNA GTNA	$7.48	$9.04	+21%
SM Culture & Contents Co 048550	1,509 KRW	1,113 KRW	-26%
ABS ABS	3.14 PHP	3.07 PHP	-2%
Showbox Corp 086980	1,996 KRW	3,511 KRW	+76%
DIGITAL CHOSUN Inc 033130	1,965 KRW	2,439 KRW	+24%
SM Life Design Group 063440	1,136 KRW	2,085 KRW	+84%
PLI PLI	6.70 PLN	1.88 PLN	-72%
MB MB	0.2070 PHP	0.0400 PHP	-81%
eMnet Inc 123570	1,667 KRW	1,497 KRW	-10%

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Häufige Fragen

Ist GMA7 über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9.86 PHP gegenüber einem Kurs von 4.39 PHP, rund +125% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von GMA7?

Unser modellbasierter Fair Value für GMA7 liegt bei 9.86 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4.39 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMA7?

GMA7 hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von GMA7?

Die Nettomarge von GMA7 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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