Global Power Synergy Public Company (GPSC) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 154B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (48.22 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.72 THB – 80.74 THB · Fair‑Value‑Band 28.93 THB – 48.22 THB · der Kurs von 49.75 THB notiert über dem Fair Value von 38.58 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Global Power Synergy Public Company (GPSC) notiert aktuell bei 49.75 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 38.58 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Power Synergy Public Company einen Umsatz von 80.5B THB bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 115B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28.93 THB (Bear Case) bis 48.22 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.75 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, GPSC ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (48.25 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (15.29 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Power Synergy Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und Verteilung von Strom, Dampf und Wasser für die industrielle Nutzung an die Regierung und Industriekunden in Thailand. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: unabhängige Stromerzeuger, kleine Stromerzeuger und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Power Synergy Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und Verteilung von Strom, Dampf und Wasser für die industrielle Nutzung an die Regierung und Industriekunden in Thailand. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: unabhängige Stromerzeuger, kleine Stromerzeuger und andere. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Solar-, Wind-, Wasserkraft- und Wärmekraftwerke. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Wartung, dem Bau und der Installation von Dienstleistungen für Elektrizitätssysteme; sowie technische und Beratungsdienstleistungen für den Energiesektor. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Stromerzeugungskapazität von 4.027 Megawatt (MW). 3.294 Tonnen Dampf; 7.689 Kubikmeter Brauchwasser; und 10.184 gekühlte Tonnen gekühltes Wasser. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Power Synergy Public Company entwickelte sich von 74.9B THB (FY2021) auf 84.9B THB (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.4B THB (−3.3%/Jahr seit FY2021).

GPSC ist 22% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.