GSI Technology, Inc (GSIT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $290M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.9265 bis $1.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.46 – $12.97 · Fair‑Value‑Band $0.9265 – $1.75 · der Kurs von $6.72 notiert über dem Fair Value von $1.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

GSI Technology, Inc (GSIT) notiert aktuell bei $6.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GSI Technology, Inc einen Umsatz von $25.1M bei einer Nettomarge von -52.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $58.7M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9265 (Bear Case) bis $1.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, GSIT ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GSI Technology, Inc. entwirft, entwickelt und vermarktet Halbleiterspeicherlösungen für Netzwerk-, Industrie-, Testgeräte-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- und Militärkunden in den USA, China, Singapur, Deutschland, den Niederlanden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GSI Technology, Inc. entwirft, entwickelt und vermarktet Halbleiterspeicherlösungen für Netzwerk-, Industrie-, Testgeräte-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- und Militärkunden in den USA, China, Singapur, Deutschland, den Niederlanden und international. Es bietet Produkte für assoziative Verarbeitungseinheiten an, die sich auf Anwendungen konzentrieren, die die Ähnlichkeitssuche in visuellen Suchanfragen für E-Commerce, Computer Vision, Arzneimittelentwicklung, Cybersicherheit und Dienstleistungsmärkte nutzen. Das Unternehmen bietet auch Produkte mit statischem Direktzugriffsspeicher (SRAM) an, darunter SyncBurst, NBT, SigmaQuad und SigmaDDR. Darüber hinaus bietet es strahlungsgehärtete und strahlungstolerante SRAMs für Militär-/Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtanwendungen, wie zum Beispiel die Vernetzung von Satelliten und Raketen. Die Produkte des Unternehmens werden als Komponenten in den Produkten der Erstausrüster-Kunden verwendet, darunter Router, Switches und andere Netzwerk- und Telekommunikationsprodukte; Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen, einschließlich Radar- und Leitsysteme sowie Satelliten; Test- und Messanwendungen; Automobilanwendungen, einschließlich intelligenter Geschwindigkeitsregelung; medizinische Anwendungen wie Ultraschall- und CAT-Scan-Geräte; und Audio-/Videoverarbeitung. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über ein Netzwerk unabhängiger Handelsvertreter und Distributoren. GSI Technology, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GSI Technology, Inc entwickelte sich von $33.4M (FY2022) auf $25.1M (FY2026), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$13.2M.

GSIT ist 79% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• GSI Technology Falls 21% in Three Months: Should You Buy the Dip? Yahoo Finance · 23.07.2026
• GSI Technology to Announce Fiscal First Quarter 2027 Results on July 30, 2026 GlobeNewswire · 16.07.2026
• GSI Technology Announces Preliminary Inclusion in Russell 2000® Index GlobeNewswire · 26.05.2026
• GSI Technology Bets on Edge AI as APU Projects Point to 2027 Revenue Ramp Yahoo Finance · 24.05.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.