Grupo Empresarial San José, S.A (GSJ) Fair Value & Analyse

Industrie · ES · Marktkap. €553M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€9.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.97 – €9.17 · Fair‑Value‑Band €9.65 – €16.09 · der Kurs von €7.99 notiert unter dem Fair Value von €12.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Grupo Empresarial San José, S.A (GSJ) notiert aktuell bei €7.99, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Empresarial San José, S.A einen Umsatz von €1.6B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €592M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.65 (Bear Case) bis €16.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €7.99 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, GSJ ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€41.83) gegenüber Dividendendiskontierung (€2.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Empresarial San José, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Spanien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Empresarial San José, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Spanien und international tätig. Es bietet Bau-, Tiefbau-, Ingenieur- und Industriebaudienstleistungen an; Entwicklung und Instandhaltung von Krankenhäusern, Gebäuden und Einrichtungen, Energiekraftwerken, Erhaltung von Parks und Gärten sowie Infrastrukturen; Beratungs- und Projektmanagementdienste für Architektur, Bauingenieurwesen, Infrastruktur, Immobilienmanagement, Technologie und nachhaltige Entwicklung; Innenausbau, Möbel, Sanitärartikel und Zubehör sowie Vorinstallationen für Sanitär, Strom und HVAC usw.; Vertrieb von Sport- und Modekleidung der Bekleidungsmarken Arena, Teva, Hoka, Diadora, Hunter und Fred Perry. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien tätig. Entwicklungen in der Landwirtschaft und Viehzucht; Lebensmittelversorgung; Einflussverteilung; Bereitstellung von Gesundheits- und Sozialdiensten; entwirft und installiert Klimaanlagen, Heizungen, industrielle Kühlung und Sanitäranlagen; Marketing, Herstellung, Vertrieb, Import und Export von Bekleidung; Herstellung, Lagerung und Vertrieb von Industriegütern; Bau, Inbetriebnahme und Wartung von Polygenerationskraftwerken; Veröffentlichung, Produktion, Vervielfältigung und öffentliche Verbreitung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und anderem; Studium, Design, Entwicklung sowie Kauf und Verkauf aller Arten von elektronischen, Computer-, Telekommunikations- und audiovisuellen Komponenten, Produkten und Systemen; Leasing von Vermögenswerten aller Art; private Bauarbeiten, hauptsächlich Gebäude, Straßennetze und Wasserbauarbeiten; sowie Management und Rekrutierung von Personal für alle Arten von Unternehmen, Verbänden und Organisationen.Das Unternehmen hieß früher Udra S.A. und änderte im Juni 2008 seinen Namen in Grupo Empresarial San José, S.A. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Empresarial San José, S.A entwickelte sich von €928M (FY2021) auf €1.6B (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €39.9M (+34.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.