Gratifii Limited (GTI) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$17.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 105% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0180 – A$0.4926 · Fair‑Value‑Band A$0.0300 – A$0.0510 · der Kurs von A$0.0190 notiert unter dem Fair Value von A$0.0390. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Gratifii Limited (GTI) notiert aktuell bei A$0.0190, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0390 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gratifii Limited einen Umsatz von A$59.7M bei einer Nettomarge von -15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0300 (Bear Case) bis A$0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0190 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, GTI ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0300) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gratifii Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Prämien-, Treue- und Anreizlösungsgeschäft in Australien, Neuseeland, Südafrika und Singapur tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gratifii Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Prämien-, Treue- und Anreizlösungsgeschäft in Australien, Neuseeland, Südafrika und Singapur tätig. Das Unternehmen bietet Prämien- und Leistungsdienstleistungen an; Dienstleistungen zur Treuebindung, einschließlich der Entwicklung und Verwaltung von Werbeaktionen, Kanalbindung und Anreizprogrammen; und bietet Incentive-Reisen, Lern- und Networking-Konferenzveranstaltungen an. Darüber hinaus werden Reise- und Incentive-Programme angeboten, darunter Event-Sourcing, Buchung aller Reiseanforderungen, Budgetverwaltung, Delegiertenregistrierung und Delegierten-Concierge-Services, die Änderungen, Aktualisierungen und Anfragen umfassen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen ein Reisehandbuch zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen „Mosaic“ und „Club Connect“ an, eine Software-as-a-Service-Plattform für das Treue- und Prämienmanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbe- und Kampagnendienste wie Marketing, Programm- und Markenentwicklung sowie Grafikdesigndienste an. Es bietet Lösungen für Kunden, Mitarbeiter, Mitglieder und Lieferanten. Das Unternehmen war früher als Mobecom Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Gratifii Limited. Gratifii Limited hat seinen Hauptsitz in Surry Hills, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gratifii Limited entwickelte sich von A$3.1M (FY2020) auf A$54.5M (FY2024), rund +105.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$10.9M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.