GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von GTN INDUSTRIES LTD. ₹9,75, Kurs ₹22,94, Potenzial −57,5 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,59 ₹ – 86,60 ₹ · Fair‑Value‑Band 6,43 ₹ – 12,18 ₹ · der Kurs von 22,94 ₹ notiert über dem Fair Value von 9,75 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS) notiert aktuell bei 22,94 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,75 ₹ liegt, also 57,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 6,43 ₹ (Bear) bis 12,18 ₹ (Bull), der Kurs von 22,94 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von GTN INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von 4,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund −22,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −107 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, GTNINDS ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,43 ₹Fair Value 9,75 ₹Bull 12,18 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−17,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,7 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
5,4 % (2021) → −6,7 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Textiles · 21 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−57,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−5,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−6,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−16,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−7,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,32× · Höchste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 3
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 10
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84· Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 0
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,75 ₹ gegenüber einem Kurs von 22,94 ₹, rund −58 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GTNINDS?
Unser modellbasierter Fair Value für GTN INDUSTRIES LTD. liegt bei 9,75 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,94 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTNINDS?
GTN INDUSTRIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,75 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,43 ₹, optimistisches Szenario 12,18 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GTN INDUSTRIES LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,75 ₹, gegenüber einem Kurs von 22,94 ₹ rund −58 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,43 ₹, optimistisches Szenario 12,18 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
GTN INDUSTRIES LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GTN INDUSTRIES LTD. liegt er bei 9,75 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 22,94 ₹. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GTN INDUSTRIES LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert GTNINDS über dem berechneten Fair Value: Kurs 22,94 ₹, Fair Value 9,75 ₹, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GTNINDS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,94 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,75 ₹). Bei GTN INDUSTRIES LTD. liegen zwischen beiden 13,19 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GTN INDUSTRIES LTD. wert?
An der Börse wird GTN INDUSTRIES LTD. mit rund 402 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 22,94 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,75 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GTNINDS?
Unsere Modelle spannen für GTN INDUSTRIES LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,43 ₹, mittleres 9,75 ₹, optimistisches 12,18 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 22,94 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Kennzahlen zur Bilanz von GTN INDUSTRIES LTD. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −13,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GTNINDS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GTN INDUSTRIES LTD. notiert bei 22,94 ₹, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,55 ₹ und 22 % über dem Tief von 18,76 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,75 ₹.
Welche Aktien sind mit GTN INDUSTRIES LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem RAJPALAYAM, VTMLTD, EVERLON, ASHNOOR. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GTN INDUSTRIES LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 22,94 ₹, berechneter Fair Value 9,75 ₹ (−58 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GTNINDS berechnet?
Wir rechnen GTN INDUSTRIES LTD. mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,75 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. GTN INDUSTRIES LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 22,94 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,75 ₹, das sind rund −58 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GTN INDUSTRIES LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,18 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (6,43 ₹ bis 12,18 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von GTN INDUSTRIES LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Die Marktkapitalisierung von GTN INDUSTRIES LTD. beträgt 402 Mio. ₹ (≈ 3,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GTN INDUSTRIES LTD. liegt bei 0,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Der Gewinn je Aktie von GTN INDUSTRIES LTD. beträgt −6,11 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Die Nettomarge von GTN INDUSTRIES LTD. liegt bei −6,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GTN INDUSTRIES LTD. liegt bei −13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GTN INDUSTRIES LTD. bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Die operative Marge von GTN INDUSTRIES LTD. liegt bei −16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Der Umsatz von GTN INDUSTRIES LTD. wächst um −7,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −17,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Der freie Cashflow von GTN INDUSTRIES LTD. beträgt −58,0 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GTN INDUSTRIES LTD. (GTNINDS)?
Die Nettoverschuldung von GTN INDUSTRIES LTD. beträgt 344 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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