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Worauf es jetzt ankommt
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1,581). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Die Modelle laufen eng zusammen (₹1,581 bis ₹1,694), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹551.22 – ₹1,335 · Fair‑Value‑Band ₹1,581 – ₹1,694 · der Kurs von ₹826.00 notiert unter dem Fair Value von ₹1,694. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ (RAJPALAYAM) notiert aktuell bei ₹826.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,694 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ einen Umsatz von 9,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 11,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,581 (Bear Case) bis ₹1,694 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹826.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, RAJPALAYAM ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF—₹109.13₹496.4480
Residualeinkommen₹1,957₹1,933₹1,76076
Umsatz-Margen-DCF—₹209.88₹595.2074
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF—₹129.01₹558.3138
Owner Earnings₹1,452₹2,820₹5,02431
5J-Umsatz-Exit—₹217.14₹639.9439
5J-EBITDA-Exit₹320.14₹1,056₹1,97241
5J-KGV-Exit₹835.67₹2,090₹3,50838
10J-Umsatz-Exit—₹157.21₹585.5136
10J-EBITDA-Exit₹151.89₹748.69₹1,64637
10J-KGV-Exit₹482.31₹1,477₹2,87035
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹843.43₹3,539₹4,82854
Lynch-Fair-Value₹897.75₹1,283₹1,66750
PEG = 1,0₹897.75₹1,283₹1,66746
Ertragskraftwert (EPV)——₹7.7759
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell₹4.39₹8.75₹13.2570
DDM mehrstufig₹4.39₹7.56₹9.2461
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹2,047₹2,729₹3,41163
KUV-Multiple₹919.54₹1,226₹1,53358
KBV-Multiple₹1,581₹2,109₹2,63655
EV/EBIT₹153.45₹378.58₹603.7253
EV/EBITDA₹664.23₹1,060₹1,45554
EV/Umsatz—₹128.43₹323.5543
Substanzwert
NCAV (Graham)₹1,317₹1,764₹2,63350
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF—₹109.13₹496.4480
Umsatz-Margen-DCF—₹209.88₹595.2074
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹1,957₹1,933₹1,76076
ROIC-Compounder——₹7.7772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹1,568₹2,241₹2,91368
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,241) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV6,7
KUV0,85TTM
Nettomarge8,9%TTM
Eigenkapitalrendite2,4%TTM
Gesamtkapitalrendite0,5%TTM
Operative Marge3,4%TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM)₹124.21
Wachstum
Umsatz (TTM)9,0 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+5,8%3J ⌀ +3,2%
Gewinnwachstum (J/J)+74,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow301 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung11,4 Mrd. ₹FY2026 · ≈ 37,9 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität50/100
Davon Geschäftsqualität 47
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Profitabilität29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow21
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke36
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum31
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ entwickelte sich von ₹6.8B (FY2022) auf ₹9.4B (FY2026), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B (−9.0%/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
9,4 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.7%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+105% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM)2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)9% · Top 25%
Operative Marge (TTM)3% · Über dem Median
Umsatzwachstum6% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital0.20× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)6.7× · Günstiger als 75% der Peers
KBV0.32× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM)0.85× · Teurer als der Median
P/FCF0.3× · Teurer als der Median
EV/EBITDA10.2× · Teurer als der Median
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT100· Sektor 0
ZUKUNFT29· Sektor 5
VERGANGENHEIT9· Sektor 23
GESUNDHEIT90· Sektor 98
DIVIDENDE1· Sektor 0
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ (RAJPALAYAM) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1,694 gegenüber einem Kurs von ₹826.00, rund +105% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RAJPALAYAM?
Unser modellbasierter Fair Value für RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ liegt bei ₹1,694 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹826.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAJPALAYAM?
RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ (RAJPALAYAM)?
RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RAJPALAYAM?
Die Nettomarge von RAJAPALAYAM MILLS LTD.-$ liegt bei rund 8.9%, das Unternehmen behält damit etwa 8.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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