Granite Construction Incorporated (GVA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($102.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($56.25 bis $102.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.61 – $160.26 · Fair‑Value‑Band $56.25 – $102.37 · der Kurs von $128.32 notiert über dem Fair Value von $76.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Granite Construction Incorporated (GVA) notiert aktuell bei $128.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $76.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Granite Construction Incorporated einen Umsatz von $4.6B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $56.25 (Bear Case) bis $102.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $128.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, GVA ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($93.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Granite Construction Incorporated bietet Infrastrukturlösungen für öffentliche und private Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Materialien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Granite Construction Incorporated bietet Infrastrukturlösungen für öffentliche und private Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Materialien tätig. Das Segment Bau beschäftigt sich mit dem Bau und der Sanierung von Straßen, der Erhaltung von Gehwegen, Brücken, Eisenbahnlinien, Flughäfen, Seehäfen, Dämmen, Stauseen, Aquädukten, Infrastruktur und der Standortentwicklung zur Nutzung durch die Öffentlichkeit sowie wasserbezogenen Bauarbeiten für kommunale Behörden, gewerbliche Wasserversorger, Industrieanlagen und Energieunternehmen; und Bau verschiedener komplexer Projekte, einschließlich Infrastruktur- und Standortentwicklung, Bergbau, öffentliche Sicherheit, Tunnel, Solar-, Batteriespeicher- und Energieprojekte. Das Segment Materialien produziert und liefert Zuschlagstoffe, Asphaltbeton, Flüssigasphalt und recycelte Materialien für den internen Gebrauch in Bauprojekten und den Verkauf an Dritte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Standortvorbereitungs-, Bergbau- und Infrastrukturdienstleistungen für Eisenbahnen, Wohnbebauung, Energieentwicklung sowie Gewerbe- und Industriestandorte an. produziert Baumaterialien; und bietet professionelle Dienstleistungen im Bereich Baumanagement an und besitzt und pachtet Zuschlagstoffreserven und Verarbeitungsanlagen. Das Unternehmen beliefert Bundesbehörden, staatliche Verkehrsministerien, örtliche Verkehrsbehörden, Bauämter von Landkreisen und Städten, Schulbezirke und Bauträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmer, Landschaftsgärtner, Hersteller von Produkten, die Zuschlagstoffe erfordern, Einzelhändler, Hausbesitzer, Landwirte, Makler und private Eigentümer von Industrie-, Gewerbe- und Wohnstandorten. Granite Construction Incorporated wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Watsonville, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Granite Construction Incorporated entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $4.4B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $193M (+109.1%/Jahr seit FY2021).

GVA ist 40% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Granite Appoints George L. Nash, Jr. to Board of Directors Yahoo Finance · 07.08.2026
• GVA Q2 Deep Dive: Public Infrastructure Strength Drives Growth, Margins Face Cost Pressures Yahoo Finance · 31.07.2026
• Granite targets rail, roads and data centers amid growing backlog Yahoo Finance · 31.07.2026
• Granite Construction Incorporated Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.