Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Sirketi (GZNMI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 3.8B TRY
Fair Value Stand: 08.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +9.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39.14 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (17.62 TRY bis 39.14 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
53‑Monats‑Spanne 5.92 TRY – 316.50 TRY · Fair‑Value‑Band 17.62 TRY – 39.14 TRY · der Kurs von 60.30 TRY notiert über dem Fair Value von 28.38 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Analyse
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Sirketi (GZNMI) notiert aktuell bei 60.30 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.38 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 3.3B TRY bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 953M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.62 TRY (Bear Case) bis 39.14 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.30 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, GZNMI ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (60.18 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (11.11 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Sirketi ist als Reiseveranstalter in der Türkei und international tätig. Es bietet inländische Hotels, internationale Touren, Flugtickets, Kulturreisen, Hotels in Zypern, Kreuzfahrttouren, Hotels im Ausland, Schiffsreisen, Autovermietung, Transferdienste, Zug- und Bustickets, Versicherungen und Visa.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Sirketi ist als Reiseveranstalter in der Türkei und international tätig. Es bietet inländische Hotels, internationale Touren, Flugtickets, Kulturreisen, Hotels in Zypern, Kreuzfahrttouren, Hotels im Ausland, Schiffsreisen, Autovermietung, Transferdienste, Zug- und Bustickets, Versicherungen und Visa. Das Unternehmen bietet auch Verfahren zur Ticketreservierung an; Fahrkarten für den Luft-, See-, Straßen- und Schienenverkehr; und der Groß- und Einzelhandel verkauft Reise-, Touren-, Transport- und Unterkunftsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Antalya, Türkei.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 169M TRY (FY2021) auf 3.5B TRY (FY2025), rund +112.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −130M TRY.
GZNMI ist 53% überbewertet. Mit Booking Holdings vergleichen →
Vergleichsgruppe
Travel Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Travel Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings BKNG | $182.80 | $152.94 | -16% |
| Airbnb, Inc ABNB | $148.62 | $57.47 | -61% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | $286.96 | $215.19 | -25% |
| Viking Holdings VIK | $100.69 | $43.51 | -57% |
| Carnival Corporation CCL | $26.41 | $31.36 | +19% |
| Expedia Group EXPE | $268.77 | $248.63 | -7% |
| Trip.com Group TCOM | $42.45 | $88.82 | +109% |
| Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | $19.46 | $20.28 | +4% |
| Global Business Travel Group GBTG | $9.40 | $4.17 | -56% |
| Travel + Leisure Co TNL | $73.27 | $27.29 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Sirketi (GZNMI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GZNMI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GZNMI?
Wie hoch ist der Umsatz von Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Sirketi (GZNMI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GZNMI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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