Hana Microelectronics Public Company (HANA) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 33.2B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.09 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.23 THB – 82.84 THB · Fair‑Value‑Band 9.65 THB – 16.09 THB · der Kurs von 36.25 THB notiert über dem Fair Value von 12.87 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hana Microelectronics Public Company (HANA) notiert aktuell bei 36.25 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.87 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hana Microelectronics Public Company einen Umsatz von 20.7B THB bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.8B THB aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.65 THB (Bear Case) bis 16.09 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36.25 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 148% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, HANA ist mit -65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (30.73 THB) gegenüber Gewinnbasiert (5.41 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hana Microelectronics Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von elektronischen Bauteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hana Microelectronics Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von elektronischen Bauteilen. Das Unternehmen bietet Leiterplattenbaugruppen, Chip-on-Board- und Flex-Montage und -Tests, Laminierung, Spule, Wicklung, Baugruppen und Tests für integrierte Schaltkreise sowie LED-Verpackungs- und Testdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elektronikfertigung sowie ausgelagerte Halbleitermontage- und Testdienstleistungen für IC, MEMS, Sensoren, TO Can, System-in-Packages, Optokoppler und SMT an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Liquid Crystal Microdisplays, RFID-Geräte zur Radiofrequenzidentifikation, SMT- und arbeitsintensive Mikroelektronikbaugruppen sowie IC-Power-Management-Silizium- und Siliziumkarbid (SiC)-Wafer-Geräte an. Das Unternehmen ist in den USA, Singapur, Malaysia, China, Bulgarien und international tätig. Hana Microelectronics Public Company Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hana Microelectronics Public Company entwickelte sich von 23.8B THB (FY2021) auf 20.6B THB (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 670M THB (−18.8%/Jahr seit FY2021).

HANA ist 65% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.