Havells India Limited (HAVELLS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹745B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹578.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹186.83 bis ₹578.71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹947.67 – ₹2,053 · Fair‑Value‑Band ₹186.83 – ₹578.71 · der Kurs von ₹1,278 notiert über dem Fair Value von ₹364.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Havells India Limited (HAVELLS) notiert aktuell bei ₹1,278, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹364.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Havells India Limited einen Umsatz von ₹225B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹5.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹186.83 (Bear Case) bis ₹578.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,278 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, HAVELLS ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹521.25) gegenüber Wachstums-DCF (₹47.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Havells India Limited, ein schnell wachsendes Unternehmen für langlebige Elektro- und Elektronikartikel, produziert, handelt und verkauft verschiedene elektrische und elektronische Verbraucherprodukte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Havells India Limited, ein schnell wachsendes Unternehmen für langlebige Elektro- und Elektronikartikel, produziert, handelt und verkauft verschiedene elektrische und elektronische Verbraucherprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Schaltanlagen, Kabel, Beleuchtung und Vorrichtungen, elektrische Gebrauchsgüter, Lloyd Consumer und andere. Es bietet Schalter; Schaltanlagen wie Leistungsschalter, Energiespargeräte, Personenschutzausrüstung, Verteilertafeln, Überspannungsschutzgeräte sowie Steuer- und Überwachungsgeräte sowie magnetische Schaltgeräte, thermische Überlastrelais, Schaltanlagen, Leistungsschalter und Starter; Beleuchtungsprodukte; und Haushaltsgeräte, darunter Klimaanlagen, LED-Fernseher, Waschmaschinen, Kühlschränke, Luftkühler und Luftreiniger, Haushaltsgeräte, Körperpflegeprodukte, Warmwasserbereiter und Luftreiniger sowie Geysire. Das Unternehmen bietet außerdem flexible Strom-, Steuer- und Brandschutzkabel an. Ventilatoren, bestehend aus Decken-, Tisch-, Sockel-, Wand-, Deckenmontage-, Privat- und Haushaltsabluftventilatoren; Kreisel-, Monoblock-, Tauch-, Bohrloch- und Abwasser-Tauchpumpen, Druck- und Flachbrunnenstrahlpumpen; Geschirrspüler; Luftzirkulatoren; und Hochleistungs-Abluftventilatoren. Darüber hinaus bietet es Kranbetrieb, Rauch-, Brems-, Wechselrichterbetrieb und Energiemotoren; Solardach-On-Grid-, Solar-Off-Grid- und Solar-On-Grid-Wechselrichterlösungen; Stromversorgungslösungen, einschließlich Leistungskondensatoren, IOT-fähige IPFC-Relais, HD-Harmonische-Verstimmungsdrosseln, IOT-fähige APFC-Panels und Thyristorschalter mit hohem PIV; und Smart-Home-Automatisierungslösungen, die Lichter, Vorhänge, Klimaanlagen und andere Geräte verbinden, um sie über Smartphones, Tablets oder Wandpaneele zu steuern, sowie intelligente modulare Schalter und Zubehör.Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Havells, Lloyd, Havells Crabtree, REO und Havells Studio an. Havells India Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Havells India Limited entwickelte sich von ₹138B (FY2022) auf ₹225B (FY2026), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹16.9B (+9.0%/Jahr seit FY2022).

HAVELLS ist 71% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 548 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.