Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.4T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7,732). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3,324 bis ₹7,732) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,437 – ₹38,445 · Fair‑Value‑Band ₹3,324 – ₹7,732 · der Kurs von ₹31,900 notiert über dem Fair Value von ₹4,433. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA) notiert aktuell bei ₹31,900, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,433 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hitachi Energy India Limited einen Umsatz von ₹81.5B bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹46.0B aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3,324 (Bear Case) bis ₹7,732 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹31,900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, POWERINDIA ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹6,947) gegenüber Dividendendiskontierung (₹102.85). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hitachi Energy India Limited bietet Produkte, Projekte und Dienstleistungen für die Stromübertragung und damit verbundene Aktivitäten in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hitachi Energy India Limited bietet Produkte, Projekte und Dienstleistungen für die Stromübertragung und damit verbundene Aktivitäten in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Engineering, Integration, Installation, Inbetriebnahme und Unterstützung von Projekten und Dienstleistungen sowie Design, Herstellung, Konfiguration und Lieferung von Systemen, Geräten, Geräten und Zubehörprodukten tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren und Stromverteilungs- und -steuergeräte sowie projekt- und dienstleistungsbezogene Elektrogeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kabelgarnituren, Kondensatoren und Filter, Kommunikationsnetzwerke, Kühlsysteme, Trennschalter, Energiespeicher, flexible Wechselstromübertragungssysteme, Generatorleistungsschalter, Hochspannungsschaltanlagen und -schalter, Isolierungen und Komponenten, Stromumwandlung, Halbleiter, Überspannungsableiter und Transformatoren an. Darüber hinaus bietet es Cybersicherheits-, Digitalisierungs- und Stromqualitätslösungen sowie Automatisierungs-, Schutz- und Steuerungsdienste für Umspannwerke. sowie Lösungen für Umspannwerke und Elektrifizierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software für Asset- und Arbeitsmanagement, Energieportfoliomanagement sowie Netz- und Erzeugungsmanagement an. Es bedient Versorgungs- und Industriekunden. Das Unternehmen war früher als ABB Power Products and Systems India Limited bekannt und änderte im November 2021 seinen Namen in Hitachi Energy India Limited. Hitachi Energy India Limited wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. Hitachi Energy India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hitachi Energy Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hitachi Energy India Limited entwickelte sich von ₹38.7B (FY2021) auf ₹81.5B (FY2025), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹9.9B (+56.7%/Jahr seit FY2021).

POWERINDIA ist 86% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.