Harbour Energy PLC (HBR) Fair Value & Analyse
Energie · GB · Marktkap. 3.7B GBX
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +9.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (£0.9993 bis £1.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £1.39 – £3.94 · Fair‑Value‑Band £0.9993 – £1.98 · der Kurs von £2.65 notiert über dem Fair Value von £1.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Harbour Energy PLC (HBR) notiert aktuell bei £2.65, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Harbour Energy PLC einen Umsatz von £10.3B bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £24.0M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.9993 (Bear Case) bis £1.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, HBR ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (£24.84) gegenüber Substanzwert (£1.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Harbor Energy plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Gasreserven in Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Mexiko, Argentinien, Nordafrika und Südostasien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Harbor Energy plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Gasreserven in Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Mexiko, Argentinien, Nordafrika und Südostasien. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Produktion und dem Verkauf von Rohöl, Erdgas und Kondensat sowie der Entwicklung und dem Management von Projekten zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Es ist an der Stilllegung beteiligt; Finanzierung und Service; Vertrieb, Transport und Handel; Gashandel; und Aktivitäten zur Risikominderung. Das Unternehmen hieß früher Chrysaor Holdings Limited und änderte im März 2021 seinen Namen in Harbour Energy plc. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Harbour Energy PLC entwickelte sich von £3.5B (FY2021) auf £10.2B (FY2025), rund +30.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£186M.
HBR ist 40% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 328 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $126.78 | $90.15 | -29% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | C$66.38 | C$44.23 | -33% |
| EOG Resources, Inc EOG | $143.14 | $130.19 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.55 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $210.02 | $105.24 | -50% |
| Devon Energy Corporation DVN | $44.86 | $27.06 | -40% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.06 | $42.85 | -21% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $342.77 | $77.26 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Harbour Energy PLC (HBR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HBR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBR?
Wie hoch ist der Umsatz von Harbour Energy PLC (HBR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HBR?
Zahlt Harbour Energy PLC eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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