Hecla Mining Co. (HCL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · DE · Marktkap. 11,9 Mrd. €

Was ist Hecla Mining Co. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,74 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (4,53 € bis 8,74 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,18 € – 27,76 € · Fair‑Value‑Band 4,53 € – 8,74 € · der Kurs von 17,98 € notiert über dem Fair Value von 7,00 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Hecla Mining Co. (HCL) notiert aktuell bei 17,98 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,00 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 156,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,32 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,98 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,59 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hecla Mining Co. einen Umsatz von 1,6 Mrd. € bei einer Nettomarge von 16,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 57,1 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,53 € (Bear Case) bis 8,74 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,98 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 294 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, HCL ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4059 € je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9,32 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2300 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hecla Mining Company liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Edel- und Basismetalle in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Korea, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hecla Mining Company liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Edel- und Basismetalle in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Korea, China und international. Das Unternehmen fördert Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentrate sowie silber- und goldhaltiges Kohlenstoffmaterial für kundenspezifische Schmelzhütten, Metallhändler und Drittverarbeiter. und unraffiniertes Doré, das Silber und Gold enthält. Das Unternehmen wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coeur d'Alene, Idaho.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hecla Mining Co. entwickelte sich von 807 Mio. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 322 Mio. $ (+74,0 %/Jahr seit FY2021).

HCL ist 157 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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